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LÂMINA DE FUNDO

ACESSO IBIUNA LONG SHORT 2 MULTIMERCADO FIC FI


ACESSO IBIUNA LONG SHORT 2 MULTIMERCADO FIC FI

CNPJ: 36.233.783/0001-09


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: L/S - Neutro


R$10.598209

@ 06/12/2021

+8.55%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$115,862,288.01


Benchmark:

Data Inicial: 10/09/2020

Administrador: Banco Santander (Brasil) S.A.

Gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
2020-1.79%-0.05%-0.70%
20210.10%0.67%0.79%3.24%-0.46%3.74%-0.79%0.09%0.22%-4.28%4.62%

Composição @ 31/07/2021

ACESSO IBIUNA LONG SHORT 2 MULTIMERCADO FIC FI

R$115,862,288.01


99.53%
Cotas de fundos
R$115,322,369.75

1.52%
Valores a receber
R$1,757,680.50

0.00%
Disponibilidades
R$5,722.67

-1.06%
Valores a pagar
-R$1,223,480.62

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 03/12/2021

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Cotistas @ 03/12/2021

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2,313