LÂMINA DE FUNDO

ACESSO IBIUNA LONG SHORT MULT FC FI


ACESSO IBIUNA LONG SHORT MULT FC FI
30.557.021/0001-73
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$12.2283787
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.43%
Patrimônio Líquido
R$34,042,971.04
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Neutro
Data Inicial
14/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Santander (Brasil) S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.008.657.4713.94-21.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20226.380.96-0.533.48-0.73-1.00------8.65162.9021.14138.33
CDI0.730.760.930.831.030.92------5.31-15.28-
20210.100.670.783.23-0.463.75-0.790.080.22-4.284.61-0.737.09159.6811.49121.34
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-9.47-
20202.64-0.60-6.445.37-0.692.50-0.350.730.10-1.79-0.05-0.700.279.824.1185.35
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-4.82-
2019----------1.622.173.83190.553.83190.55
CDI-------0.300.460.480.380.372.01-2.01-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.41%
Cotas de fundosR$32,481,151.02
4.59%
Valores a receberR$1,563,997.21
0.01%
DisponibilidadesR$4,239.35
-0.02%
Valores a pagar-R$6,415.62
Patrimônio
R$34,042,971.04
Cotistas
129
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