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LÂMINA DE FUNDO

ACESSO IBIUNA LONG SHORT MULT FC FI


ACESSO IBIUNA LONG SHORT MULT FC FI

CNPJ: 30.557.021/0001-73


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: L/S - Neutro


R$11.2084504

@ 15/10/2021

+4.45%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$39,511,317.05


Benchmark: CDI

Data Inicial: 14/08/2019

Administrador: Banco Santander (Brasil) S.A.

Gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20200.10%-1.79%-0.05%-0.70%
20210.10%0.67%0.78%3.23%-0.46%3.75%-0.79%0.08%0.22%

Composição @ 31/07/2021

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R$39,511,317.05


95.41%
Cotas de fundos
R$37,698,620.80

4.59%
Valores a receber
R$1,815,223.16

0.01%
Disponibilidades
R$4,920.32

-0.02%
Valores a pagar
-R$7,446.17

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 14/10/2021

ACESSO IBIUNA LONG SHORT MULT FC FI

R$39,511,317.05

Cotistas @ 14/10/2021

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