LÂMINA DE FUNDO
ACESSO IBIUNA LONG SHORT MULT FC FI
ACESSO IBIUNA LONG SHORT MULT FC FI
30.557.021/0001-73
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 16,3971754
Atualizado: 22/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.66%Patrimônio Líquido
R$ 35.285.050,78
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Neutro
Data Inicial
14/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.44 | -0.21 | -2.28 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.53 | - | 65.11 | 149.48 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.24 | - | 43.56 | - |
| 2023 | -1.11 | 2.68 | -1.49 | 0.01 | -1.72 | 5.38 | 2.50 | 0.21 | 1.19 | -0.58 | -1.30 | 4.72 | 10.66 | 81.81 | 65.99 | 168.98 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 39.05 | - |
| 2022 | 6.38 | 0.96 | -0.53 | 3.48 | -0.73 | 0.43 | 3.34 | 6.57 | 2.31 | 1.82 | 2.20 | 4.11 | 34.54 | 279.00 | 50.00 | 217.19 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 23.02 | - |
| 2021 | 0.10 | 0.67 | 0.78 | 3.23 | -0.46 | 3.75 | -0.79 | 0.08 | 0.22 | -4.28 | 4.61 | -0.73 | 7.09 | 159.68 | 11.49 | 121.34 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 9.47 | - |
| 2020 | 2.64 | -0.60 | -6.44 | 5.37 | -0.69 | 2.50 | -0.35 | 0.73 | 0.10 | -1.79 | -0.05 | -0.70 | 0.27 | 9.82 | 4.11 | 85.35 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 4.82 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | 2.17 | 3.83 | 190.55 | 3.83 | 190.55 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 2.01 | - | 2.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.41%
Cotas de fundosR$ 33.666.246,75
4.59%
Valores a receberR$ 1.621.060,65
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.394,03
-0.02%
Valores a pagar-R$ 6.649,70
Patrimônio
R$ 35.285.050,78
Cotistas
113
Web
Android
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