LÂMINA DE FUNDO

ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FC FIM


ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FC FIM
36.671.748/0001-63
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$1.1385269
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.59%
Patrimônio Líquido
R$116,450,437.70
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
21/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Mmzr Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.0610.6712.70--13.81
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20221.042.023.961.961.35-0.06------10.67200.9413.80137.29
CDI0.730.760.930.831.030.92------5.31-10.05-
20210.05-1.070.421.110.310.16-0.530.280.050.94-0.371.472.8363.742.8362.85
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-4.50-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.08%
Cotas de fundosR$116,549,001.35
0.10%
DisponibilidadesR$113,816.40
0.00%
Valores a receberR$3,915.94
-0.19%
Valores a pagar-R$216,292.43
Patrimônio
R$116,450,437.70
Cotistas
452
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