LÂMINA DE FUNDO

AZ QUEST ADVISORY TOTAL RET FC FIM


AZ QUEST ADVISORY TOTAL RET FC FIM
32.240.069/0001-89
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$1.082887
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.80%
Patrimônio Líquido
R$14,728,405.97
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
09/01/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.743.347.324.618.008.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20220.25-1.080.972.091.85-0.74------3.3462.908.8144.98
CDI0.730.760.930.831.030.92------5.31-19.59-
2021-0.240.92-0.640.600.210.010.27-0.461.281.240.680.784.73106.535.2939.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-13.56-
20201.540.63-5.14-0.310.57-1.220.27-0.55-1.43-1.84-0.800.98-7.22-0.546.19
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-8.73-
2019--0.59-0.23-0.09-0.041.722.290.19-0.111.29-0.133.858.36143.648.36143.64
CDI0.420.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.82-5.82-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.79%
Cotas de fundosR$14,697,994.76
0.40%
Valores a receberR$59,075.44
0.38%
DisponibilidadesR$55,429.05
-0.57%
Valores a pagar-R$84,093.12
Patrimônio
R$14,728,405.97
Cotistas
623
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