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LÂMINA DE FUNDO

AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC FIM CREDITO PRIVADO


AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC FIM CREDITO PRIVADO

CNPJ: 34.370.777/0001-60


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Alocação

Tipo ANBIMA: Dinâmico


R$1.0984456

@ 06/12/2021

+7.25%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$60,868,857.25


Benchmark:

Data Inicial: 12/09/2019

Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.

Gestor: Az Quest Investimentos Ltda.

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20200.53%0.16%-4.85%-0.70%0.67%0.98%2.07%1.04%0.29%0.58%0.75%0.56%
20210.43%0.75%0.59%0.42%0.60%0.71%0.69%0.68%0.61%0.55%0.30%

Composição @ 31/07/2021

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R$60,868,857.25


99.95%
Cotas de fundos
R$60,839,968.89

0.19%
Disponibilidades
R$116,526.49

0.00%
Valores a receber
R$2,943.11

-0.15%
Valores a pagar
-R$90,577.82

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 03/12/2021

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Cotistas @ 03/12/2021

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