LÂMINA DE FUNDO

AZ QUEST LOW VOL FIM


AZ QUEST LOW VOL FIM
10.320.188/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$3.6606169
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.62%
Patrimônio Líquido
R$257,746,968.30
Atualizado: 29/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
28/11/2008
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Az Quest Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.017.0711.7613.0916.51265.84
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20220.921.361.450.881.251.01------7.07133.15251.38131.71
CDI0.730.760.930.831.030.92------5.31-190.87-
20210.34-1.590.280.130.510.410.700.630.160.620.311.894.45100.23228.18129.50
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-176.20-
20200.400.17-1.420.440.230.260.150.190.060.120.230.381.2043.64214.19130.24
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-164.46-
20190.620.610.430.330.790.510.580.540.440.500.420.446.39107.39210.47133.73
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-157.38-
20180.610.530.620.530.380.650.540.630.460.870.560.707.31114.04191.82134.21
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-142.93-
20171.160.971.100.991.620.870.770.870.700.680.530.6611.48115.61171.94134.02
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-128.29-
20160.901.050.960.971.061.120.941.290.970.790.681.1912.5989.99143.94133.69
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-107.67-
20150.810.961.050.860.991.081.191.111.141.231.041.1613.38100.90116.66141.95
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-82.18-
20140.720.690.781.181.000.810.850.700.961.160.760.7610.88100.5591.09149.69
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-60.85-
20130.570.320.720.790.600.570.880.990.980.870.700.699.03112.0372.34160.23
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-45.15-
Composição
Última atualização: 31/05/2021
94.99%
Títulos públicosR$244,827,298.42
34.93%
Valores a receberR$90,032,992.95
29.16%
AGUESR$75,160,858.85
25.29%
Opç compra - posiç titularesR$65,171,521.98
12.42%
Termo - obr por compra a pagR$32,023,385.46
6.27%
Opç venda - posiç titularesR$16,165,312.50
3.34%
Operações compromissadasR$8,598,379.58
0.26%
Brazilian depos receipt BDRR$680,018.47
0.04%
Merc Futuro - posic comprR$103,457.35
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$332.49
-1.21%
Valores a pagar-R$3,116,278.12
-9.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$23,541,097.69
-11.53%
Opç compra -posiç lançadas-R$29,722,921.59
-59.98%
Emprest -acoes e TVM receb-R$154,588,136.25
Patrimônio
R$257,746,968.30
Cotistas
6,238
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