LÂMINA DE FUNDO

AZ QUEST TOTAL RETURN FC FIM


AZ QUEST TOTAL RETURN FC FIM
14.812.722/0001-55
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$2.78144617
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.79%
Patrimônio Líquido
R$65,576,634.56
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
19/01/2012
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.753.337.314.628.32177.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20220.25-1.070.962.091.85-0.75------3.3362.71177.71133.12
CDI0.730.760.930.831.030.92------5.31-133.50-
2021-0.240.92-0.640.610.210.010.28-0.451.281.240.680.784.76107.21168.76138.64
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-121.72-
20201.540.63-5.05-0.310.57-1.220.27-0.55-1.43-1.85-0.800.98-7.14-156.55139.40
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-112.30-
20190.52-0.58-0.24-0.09-0.041.712.460.17-0.171.40-0.203.939.13153.45176.27165.33
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-106.62-
20182.211.600.500.761.110.511.18-0.110.182.170.731.3312.84200.31153.16161.20
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-95.01-
20172.371.380.440.65-1.580.272.253.112.570.50-1.691.2912.05121.35124.35149.34
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-83.27-
20160.35-1.270.404.27-0.392.845.491.990.473.54-0.873.2321.69155.04100.23150.24
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-66.71-
2015-1.880.222.350.661.410.073.491.281.561.14-0.691.5211.6087.4864.54139.54
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-46.25-
20140.060.29-0.371.172.011.411.250.641.920.900.761.7112.37114.3347.43162.83
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-29.13-
20131.761.560.991.690.881.370.920.82-1.450.662.16-0.6411.20138.9631.20188.85
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-16.52-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$65,586,707.13
0.25%
DisponibilidadesR$161,252.52
0.17%
Valores a receberR$108,485.24
-0.43%
Valores a pagar-R$279,808.17
Patrimônio
R$65,576,634.56
Cotistas
1,313
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