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LÂMINA DE FUNDO

BB ESPELHO MULTIMERCADO NAVI LONG SHORT PRIVATE FIC FI


BB ESPELHO MULTIMERCADO NAVI LONG SHORT PRIVATE FIC FI

CNPJ: 34.502.790/0001-25


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: L/S - Direcional


R$1.100489602

@ 06/12/2021

+8.54%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$41,134,814.30


Benchmark: CDI

Data Inicial: 25/10/2019

Administrador: BB Gestao de Recursos Dtvm S.A

Gestor: BB Gestao de Recursos Dtvm S.A

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
2020-0.70%-0.05%-0.13%1.34%-0.19%1.00%0.96%-0.89%-1.66%-0.95%1.09%2.51%
2021-0.70%0.19%0.06%-0.00%1.62%2.05%-0.04%1.80%0.50%-2.17%2.10%

Composição @ 31/07/2021

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99.73%
Cotas de fundos
R$41,023,133.28

0.28%
Disponibilidades
R$116,077.66

0.00%
Valores a receber
R$1,300.54

-0.01%
Valores a pagar
-R$5,697.44

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 03/12/2021

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Cotistas @ 03/12/2021

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