LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS CAP PROTEG XII FC FIM
BNP PARIBAS CAP PROTEG XII FC FIM
20.283.162/0001-91
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$1.504268
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.66%Patrimônio Líquido
R$9,106,284.91
Atualizado: 29/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Capital Protegido
Data Inicial
06/08/2014
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.73 | 0.75 | 0.88 | 0.70 | -1.68 | -2.83 | - | - | - | - | - | - | -1.51 | - | 54.36 | 61.15 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | 5.31 | - | 88.89 | - |
| 2021 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.12 | 0.23 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.70 | 3.89 | 87.61 | 56.73 | 71.48 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 79.37 | - |
| 2020 | 0.32 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | -0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 1.94 | 70.55 | 50.86 | 70.89 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 71.74 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.43 | 0.53 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 5.55 | 93.28 | 47.99 | 71.47 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 67.14 | - |
| 2018 | 1.21 | -1.27 | -3.59 | 2.93 | -0.29 | 4.67 | -1.38 | -2.17 | -1.07 | 0.90 | 0.51 | 0.50 | 0.68 | 10.61 | 40.21 | 69.62 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 57.76 | - |
| 2017 | 1.57 | 1.04 | 1.40 | 1.00 | 1.15 | 1.16 | 1.39 | 9.75 | 7.19 | -1.88 | -0.91 | 1.02 | 25.99 | 261.73 | 39.26 | 81.36 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 48.26 | - |
| 2016 | 1.08 | 0.94 | -2.01 | 1.08 | -2.00 | 1.31 | 3.79 | 1.17 | 1.26 | 0.99 | 0.78 | 1.55 | 10.26 | 73.34 | 10.53 | 30.20 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 34.86 | - |
| 2015 | 3.73 | 0.71 | -6.16 | 0.63 | 0.25 | 0.58 | 0.78 | 0.98 | 0.61 | 0.27 | -1.09 | 1.15 | 2.17 | 16.37 | 0.25 | 1.37 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 18.31 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.60 | 0.35 | 0.73 | -0.34 | -1.88 | - | -1.88 | - |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 4.46 | - | 4.46 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$9,112,851.45
0.01%
DisponibilidadesR$904.05
0.00%
Valores a receberR$370.18
-0.09%
Valores a pagar-R$7,841.34
Patrimônio
R$9,106,284.91
Cotistas
100
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