LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FIC FIM
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FIC FIM
10.985.527/0001-76
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$2.1345904
Atualizado: 10/08/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.76%Patrimônio Líquido
R$8,843,465.66
Atualizado: 10/08/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Capital Protegido
Data Inicial
04/09/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.74 | 0.76 | 0.90 | 0.73 | -1.63 | -3.16 | 1.94 | 1.10 | - | - | - | - | 1.29 | 18.75 | 113.80 | 59.33 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 0.35 | - | - | - | - | 6.88 | - | 191.82 | - |
| 2021 | 0.12 | 0.06 | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.28 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.54 | 0.71 | 4.03 | 90.77 | 111.07 | 64.19 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 2.42 | -0.80 | 3.87 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | -0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 6.76 | 245.82 | 102.90 | 63.74 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 1.86 | 0.63 | 2.25 | 1.13 | 0.57 | 3.63 | 1.01 | -0.44 | 0.53 | 0.44 | 0.30 | 1.04 | 13.68 | 229.92 | 90.05 | 58.31 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 0.56 | -3.70 | -0.90 | 0.19 | -1.76 | -2.42 | 1.20 | -2.77 | 1.69 | 0.17 | 0.93 | 1.06 | -5.77 | - | 67.18 | 47.94 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 1.57 | 2.79 | 1.12 | 0.62 | -0.71 | 1.99 | 1.25 | -0.34 | 0.20 | 0.66 | 0.56 | 0.53 | 10.68 | 107.55 | 77.42 | 61.60 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -6.87 | -1.23 | -0.45 | 1.02 | 1.06 | -1.60 | -0.72 | 0.68 | 1.61 | -0.02 | 0.14 | 1.62 | -4.94 | - | 60.30 | 57.27 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 1.87 | 1.20 | 0.51 | 0.36 | 0.86 | 0.13 | 1.66 | -0.04 | 0.20 | 1.87 | 1.11 | 0.23 | 10.40 | 78.43 | 68.63 | 85.69 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
| 2014 | 0.70 | 1.44 | 1.10 | 1.21 | 1.34 | 1.17 | 1.39 | 1.25 | 1.32 | 1.11 | -1.86 | -0.10 | 10.49 | 96.95 | 52.74 | 89.38 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 59.01 | - |
| 2013 | 0.75 | 0.51 | 4.09 | -0.95 | -0.05 | -0.19 | 2.09 | -0.48 | 3.72 | 1.77 | 1.57 | 1.33 | 14.96 | 185.61 | 38.24 | 87.94 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.06 | - | 43.48 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$8,845,406.80
0.00%
DisponibilidadesR$420.92
0.00%
Valores a receberR$346.72
-0.03%
Valores a pagar-R$2,708.85
Patrimônio
R$8,843,465.66
Cotistas
83
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