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LÂMINA DE FUNDO

BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FIC FIM

BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FIC FIM

CNPJ: 10.985.527/0001-76

Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: Capital Protegido

PREÇO DA COTA

R$2.0758915

@ 15/10/2021

RENTABILIDADE

+2.89%

ÚLTIMOS 12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO @ 14/10/2021

R$23,474,091.84

Benchmark: OUTROS

Data Inicial: 04/09/2009

Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.

Gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FIC FIM

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FIC FIM

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FIC FIM

PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20202.42%-0.80%3.87%0.24%0.20%0.17%0.15%0.12%-0.07%0.09%0.10%0.16%
20210.12%0.06%0.17%0.14%0.25%0.28%0.36%0.40%0.43%

Composição @ 31/07/2021

BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FIC FIM

R$23,474,091.84

100.02%
Cotas de fundos
R$23,479,244.40
0.00%
Disponibilidades
R$1,117.30
0.00%
Valores a receber
R$920.35
-0.03%
Valores a pagar
-R$7,190.38

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 14/10/2021

BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FIC FIM

R$23,474,091.84

Cotistas @ 14/10/2021

BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FIC FIM

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