LÂMINA DE FUNDO

BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO XI FIC FIM


BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO XI FIC FIM
19.599.340/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$1.9498756
Atualizado: 10/08/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.62%
Patrimônio Líquido
R$5,595,209.73
Atualizado: 10/08/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Capital Protegido
Data Inicial
05/05/2014
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.081.173.405.619.0499.31
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20220.750.750.890.71-1.60-3.191.871.08----1.1717.0199.28102.44
CDI0.730.760.930.831.031.021.030.35----6.88-96.92-
20210.130.060.180.140.260.290.370.420.430.510.540.714.1192.5796.97115.11
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-84.24-
20200.320.240.290.230.200.170.140.11-0.070.080.090.171.9972.3689.20116.74
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-76.41-
20192.121.400.480.510.510.430.520.450.410.430.330.338.20137.8285.50119.27
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-71.69-
20181.520.110.570.610.581.110.979.160.44-1.271.560.3816.53257.8871.45115.15
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-62.05-
20171.491.071.250.820.981.0011.00-1.741.391.101.411.0522.35225.0847.1390.14
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-52.29-
20160.561.733.961.240.591.121.541.321.501.240.871.4918.53132.4520.2552.56
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-38.53-
2015-0.111.461.170.291.431.242.09-2.88-3.124.49-4.19-1.98-0.47-1.456.74
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-21.53-
2014------0.82-2.901.58-0.771.392.261.281.9326.441.9326.44
CDI----0.820.820.940.860.900.940.840.967.30-7.30-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
102.13%
Cotas de fundosR$5,714,159.97
0.01%
DisponibilidadesR$548.34
0.01%
Valores a receberR$534.66
-2.15%
Valores a pagar-R$120,033.24
Patrimônio
R$5,595,209.73
Cotistas
70
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