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LÂMINA DE FUNDO

BTG PACTUAL EXPLORER FIM


BTG PACTUAL EXPLORER FIM

CNPJ: 11.952.873/0001-10


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: Juros e Moedas


R$2.8342419

@ 14/10/2021

+5.96%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$56,030,475.22


Benchmark:

Data Inicial: 31/05/2010

Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm

Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20200.25%0.35%-2.80%0.21%0.48%0.34%1.08%0.93%0.26%0.07%0.94%0.90%
2021-0.01%-0.05%-0.45%0.66%0.98%0.45%0.06%1.31%0.44%

Composição @ 30/04/2021

BTG PACTUAL EXPLORER FIM

R$56,030,475.22


48.24%
Títulos públicos
R$27,031,460.13

28.74%
Operações compromissadas
R$16,103,531.18

15.97%
Investimento no exterior
R$8,949,101.22

7.90%
Cotas de fundos
R$4,428,718.63

0.48%
Opç compra - posiç titulares
R$267,587.53

0.20%
AGUES
R$112,231.59

0.20%
Termo - obr por compra a pag
R$112,231.59

0.19%
Valores a receber
R$108,011.15

-0.06%
Merc Futuro - posic vend
-R$31,344.71

-0.30%
Merc Futuro - posic compr
-R$169,483.22

-1.17%
Valores a pagar
-R$657,107.43

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 13/10/2021

BTG PACTUAL EXPLORER FIM

R$56,030,475.22

Cotistas @ 13/10/2021

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1,297