LÂMINA DE FUNDO

CAIXA FIM RV 30 LP


CAIXA FIM RV 30 LP
03.737.188/0001-43
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$8.180088
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.35%
Patrimônio Líquido
R$958,424,773.17
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Balanceados
Data Inicial
20/06/2000
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.634.090.929.2213.17705.26
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20222.670.962.67-2.171.63-1.63------4.0977.02401.6396.96
CDI0.730.760.930.831.030.92------5.31-414.22-
2021-0.58-1.131.580.131.910.39-0.83-0.57-1.58-1.470.121.27-0.83-381.9298.36
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
2020-0.25-2.41-8.453.402.492.602.44-0.78-2.05-0.384.022.562.5392.00385.95105.01
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20193.38-0.310.230.740.701.490.620.291.321.191.102.2213.71230.42373.96105.33
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20183.310.530.300.51-2.84-1.232.71-0.621.243.251.09-0.278.08126.05316.8296.16
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20172.521.330.370.65-1.630.812.232.702.070.55-0.602.0613.76138.57285.6594.09
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
2016-0.442.015.382.80-1.972.263.900.841.173.54-0.430.0620.60147.25239.0189.47
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
2015-0.943.190.313.10-0.890.73-0.25-1.37-0.391.250.53-0.304.9637.41181.1081.55
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
2014-1.700.452.331.390.541.402.032.72-2.250.760.71-1.536.9263.96167.8291.02
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-184.38-
2013-0.20-1.22-0.220.41-1.38-3.021.361.871.882.12-0.290.251.4417.87150.4896.09
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-156.61-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
77.21%
Títulos públicosR$740,013,281.15
20.85%
Operações compromissadasR$199,857,586.44
2.16%
AGUESR$20,696,036.70
0.33%
Cert ou rec de dep de val mobR$3,145,464.52
0.12%
Valores a receberR$1,130,454.54
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$253,733.36
0.02%
Diferencial de swap a receberR$189,681.09
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$68,801.94
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$56,664.29
0.00%
DisponibilidadesR$483.87
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$9,591.93
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$163,281.77
-0.02%
Diferencial de swap a pagar-R$227,362.82
-0.21%
Merc Futuro - posic compr-R$2,005,054.82
-0.48%
Valores a pagar-R$4,577,542.53
Patrimônio
R$958,424,773.17
Cotistas
9,373
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