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LÂMINA DE FUNDO

CAPTALYS ORION FIC FIM CREDITO PRIVADO


CAPTALYS ORION FIC FIM CREDITO PRIVADO

CNPJ: 05.583.449/0001-43


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Alocação

Tipo ANBIMA: Dinâmico


R$8.45445202

@ 06/12/2021

+8.18%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$1,526,696,277.10


Benchmark: DI de um dia

Data Inicial: 13/04/2004

Administrador: Santander Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A

Gestor: Captalys Gestão Ltda.

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20200.93%0.79%0.90%0.82%
20210.69%0.51%0.70%0.53%0.56%0.60%0.57%0.74%0.67%0.66%0.68%

Composição @ 31/07/2021

CAPTALYS ORION FIC FIM CREDITO PRIVADO

R$1,526,696,277.10


100.24%
Cotas de fundos
R$1,530,296,837.60

0.00%
Valores a receber
R$6,041.98

0.00%
Disponibilidades
R$2,306.27

-0.24%
Valores a pagar
-R$3,608,897.18

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 03/12/2021

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R$1,526,696,277.10

Cotistas @ 03/12/2021

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