LÂMINA DE FUNDO
CAPTALYS ORION FIC FIM CREDITO PRIVADO
CAPTALYS ORION FIC FIM CREDITO PRIVADO
05.583.449/0001-43
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 9,70554004
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.96%Patrimônio Líquido
R$ 959.650.356,95
Atualizado: 19/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
13/04/2004
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Santander Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Captalys Gestão Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.94 | 0.93 | 0.98 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.59 | 112.19 | 776.45 | 249.07 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.20 | - | 311.74 | - |
| 2023 | -4.19 | -0.61 | 0.64 | 1.06 | 0.94 | 1.09 | 1.08 | 1.46 | 0.98 | 1.28 | 0.85 | 0.99 | 5.57 | 42.75 | 746.07 | 249.54 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 298.97 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.91 | 1.23 | 0.97 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | -4.55 | 0.65 | -0.43 | -0.74 | 3.30 | 26.66 | 701.43 | 277.27 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 252.98 | - |
| 2021 | 0.69 | 0.51 | 0.70 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.57 | 0.74 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.97 | 8.17 | 184.01 | 675.83 | 315.67 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 214.10 | - |
| 2020 | 1.04 | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.58 | 0.72 | 0.82 | 0.84 | 0.93 | 0.79 | 0.90 | 0.82 | 10.12 | 368.00 | 617.23 | 307.47 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 200.74 | - |
| 2019 | 1.08 | 0.91 | 0.90 | 1.04 | 1.00 | 0.97 | 1.09 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 1.01 | 12.33 | 207.23 | 551.32 | 286.11 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 192.69 | - |
| 2018 | 1.29 | 0.98 | 1.07 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 0.90 | 1.11 | 1.03 | 0.99 | 13.15 | 205.15 | 479.83 | 272.23 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 176.26 | - |
| 2017 | 1.77 | 1.39 | 1.42 | 1.26 | 1.42 | 1.32 | 1.36 | 1.34 | 1.21 | 1.16 | 1.12 | 1.10 | 17.07 | 171.90 | 412.44 | 258.40 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 159.62 | - |
| 2016 | 1.40 | 1.37 | 1.58 | 1.38 | 1.56 | 1.75 | 1.57 | 1.72 | 1.56 | 1.49 | 1.47 | 1.64 | 20.14 | 143.96 | 337.72 | 248.02 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 136.16 | - |
| 2015 | 1.41 | 1.22 | 1.56 | 1.45 | 1.45 | 1.53 | 1.72 | 1.52 | 1.48 | 1.49 | 1.41 | 1.54 | 19.30 | 145.55 | 264.34 | 246.63 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 107.18 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.24%
Cotas de fundosR$ 961.913.596,35
0.00%
Valores a receberR$ 3.797,86
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.449,67
-0.24%
Valores a pagar-R$ 2.268.479,67
Patrimônio
R$ 959.650.356,95
Cotistas
314
Web
Android
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