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LÂMINA DE FUNDO

CFO MULTIMERCADO FIC FIM


CFO MULTIMERCADO FIC FIM

CNPJ: 07.663.554/0001-18


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Alocação

Tipo ANBIMA: Dinâmico


R$4.8102708167

@ 11/10/2021

+8.91%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$426,558,481.11


Benchmark: CDI

Data Inicial: 26/05/2006

Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor: Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

CFO MULTIMERCADO FIC FIM

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

CFO MULTIMERCADO FIC FIM

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

CFO MULTIMERCADO FIC FIM

PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
2020-1.73%-0.37%3.10%3.06%
2021-0.86%0.93%1.59%1.11%0.84%0.57%-2.03%0.23%0.37%

Composição @ 31/07/2021

CFO MULTIMERCADO FIC FIM

R$426,558,481.11


100.67%
Cotas de fundos
R$429,408,019.73

0.05%
Valores a receber
R$208,421.97

0.00%
Disponibilidades
R$10,217.81

-0.72%
Valores a pagar
-R$3,068,163.07

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 08/10/2021

CFO MULTIMERCADO FIC FIM

R$426,558,481.11

Cotistas @ 08/10/2021

CFO MULTIMERCADO FIC FIM

370