LÂMINA DE FUNDO
DAO MULTIFACTOR FFP FC FIM
DAO MULTIFACTOR FFP FC FIM
36.499.448/0001-49
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$1.5083123
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.67%Patrimônio Líquido
R$33,957,896.56
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
31/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dao Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.36 | 2.36 | 3.94 | 2.10 | 3.93 | -2.83 | - | - | - | - | - | - | 10.10 | 190.21 | 49.00 | 412.16 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | 5.31 | - | 11.89 | - |
| 2021 | -5.34 | -0.95 | 4.15 | 3.87 | 3.58 | -0.72 | 0.72 | 0.65 | 1.28 | 0.86 | -2.43 | 3.35 | 8.92 | 200.90 | 35.33 | 565.57 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 6.25 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 3.13 | 8.95 | 7.40 | -4.29 | -6.51 | -0.48 | 10.72 | 4.43 | 24.25 | 1401.73 | 24.25 | 1401.73 |
| CDI | - | - | 0.01 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1.73 | - | 1.73 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.60%
Cotas de fundosR$33,823,478.98
0.82%
Valores a receberR$278,744.21
0.37%
Operações compromissadasR$125,077.89
-0.79%
Valores a pagar-R$269,403.65
Patrimônio
R$33,957,896.56
Cotistas
83
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