LÂMINA DE FUNDO
DAO MULTIFACTOR FIM
DAO MULTIFACTOR FIM
40.920.066/0001-14
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$1.2258813
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.75%Patrimônio Líquido
R$97,822,269.60
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
03/03/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dao Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.28 | 2.30 | 3.88 | 2.04 | 3.87 | -2.88 | - | - | - | - | - | - | 9.70 | 182.67 | 21.87 | 226.41 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | 5.31 | - | 9.66 | - |
| 2021 | - | - | - | 4.62 | 3.04 | -0.86 | 0.75 | 0.51 | 1.15 | 0.79 | -2.50 | 3.27 | 11.09 | 268.52 | 11.09 | 268.52 |
| CDI | - | - | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.13 | - | 4.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.67%
AGUESR$88,692,683.48
30.72%
Operações compromissadasR$30,054,682.27
6.76%
Cert ou rec de dep de val mobR$6,615,522.79
2.23%
Brazilian depos receipt BDRR$2,179,893.17
1.13%
Valores a receberR$1,109,413.90
0.00%
Outras oper passivas e exigibR$166.54
-1.22%
Valores a pagar-R$1,189,245.97
-30.30%
Emprest -acoes e TVM receb-R$29,640,512.57
Patrimônio
R$97,822,269.60
Cotistas
2,115
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