LÂMINA DE FUNDO

DAO MULTIFACTOR FIM


DAO MULTIFACTOR FIM
40.920.066/0001-14
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$1.2258813
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.75%
Patrimônio Líquido
R$97,822,269.60
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
03/03/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dao Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.889.7014.03--21.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20220.282.303.882.043.87-2.88------9.70182.6721.87226.41
CDI0.730.760.930.831.030.92------5.31-9.66-
2021---4.623.04-0.860.750.511.150.79-2.503.2711.09268.5211.09268.52
CDI--0.190.210.270.310.360.430.440.490.590.774.13-4.13-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.67%
AGUESR$88,692,683.48
30.72%
Operações compromissadasR$30,054,682.27
6.76%
Cert ou rec de dep de val mobR$6,615,522.79
2.23%
Brazilian depos receipt BDRR$2,179,893.17
1.13%
Valores a receberR$1,109,413.90
0.00%
Outras oper passivas e exigibR$166.54
-1.22%
Valores a pagar-R$1,189,245.97
-30.30%
Emprest -acoes e TVM receb-R$29,640,512.57
Patrimônio
R$97,822,269.60
Cotistas
2,115
Gorila Dashboard

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros com o Gorila.

Ações, opções, fundos de investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, criptomoedas e muito mais.

Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Tudo para você possa ter uma visão mais completa do seu patrimônio.