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LÂMINA DE FUNDO

ESH THETA FIM


ESH THETA FIM

CNPJ: 23.799.268/0001-30


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: Livre


R$3.4746082

@ 18/10/2021

+126.50%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$74,293,833.69


Benchmark: CDI

Data Inicial: 08/12/2015

Administrador: Intrag Dtvm Ltda.

Gestor: Esh Capital Investimentos Ltda

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

ESH THETA FIM

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

ESH THETA FIM

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

ESH THETA FIM

PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20201.55%-1.84%-11.74%3.01%-0.80%16.47%8.03%-0.78%-2.25%0.35%-0.77%7.12%
2021-3.33%4.06%9.97%66.94%1.02%2.52%-0.31%2.31%2.52%

Composição @ 31/07/2021

ESH THETA FIM

R$74,293,833.69


78.73%
AGUES
R$58,493,640.75

63.97%
Títulos públicos
R$47,522,377.61

16.26%
Cotas de fundos
R$12,083,014.64

15.53%
Valores a receber
R$11,538,855.40

0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pub
R$3,589.42

0.00%
Disponibilidades
R$1,323.53

0.00%
Brazilian depos receipt BDR
R$0.05

-4.00%
Valores a pagar
-R$2,972,094.88

-70.50%
Emprest -acoes e TVM receb
-R$52,376,870.43

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 15/10/2021

ESH THETA FIM

R$74,293,833.69

Cotistas @ 15/10/2021

ESH THETA FIM

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