LÂMINA DE FUNDO
ESH THETA FIM
ESH THETA FIM
23.799.268/0001-30
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4019402
Atualizado: 23/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-59.50%Patrimônio Líquido
R$ 55.383.891,53
Atualizado: 23/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Esh Capital Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.22 | -27.17 | -23.19 | -3.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | -46.80 | - | 39.97 | 39.70 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.28 | - | 100.68 | - |
| 2023 | 9.25 | -19.35 | -17.02 | 5.81 | -12.06 | 2.31 | -6.56 | -6.83 | -8.99 | -9.99 | -0.65 | 20.28 | -40.68 | - | 163.10 | 172.95 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 94.31 | - |
| 2022 | 1.07 | 5.28 | 7.92 | 5.52 | 1.55 | -0.74 | 0.88 | -3.53 | 3.46 | 4.89 | -4.09 | 10.91 | 37.21 | 300.57 | 343.53 | 477.74 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 71.91 | - |
| 2021 | -3.33 | 4.06 | 9.97 | 66.94 | 1.02 | 2.52 | -0.31 | 2.31 | 2.52 | 2.78 | 5.83 | -6.12 | 104.22 | 2347.30 | 223.25 | 421.47 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 52.97 | - |
| 2020 | 1.55 | -1.84 | -11.74 | 3.01 | -0.80 | 16.47 | 8.03 | -0.78 | -2.25 | 0.35 | -0.77 | 7.12 | 17.02 | 618.91 | 58.28 | 125.42 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 46.47 | - |
| 2019 | 2.95 | 0.95 | 2.47 | -1.18 | 1.72 | -0.56 | 0.96 | 0.15 | 3.10 | -6.38 | -0.99 | 4.44 | 7.43 | 124.87 | 35.26 | 82.87 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 42.55 | - |
| 2018 | 0.95 | 0.92 | 0.72 | 0.58 | -0.32 | -1.41 | 1.01 | 0.65 | 0.99 | 2.62 | 0.91 | 1.79 | 9.77 | 152.42 | 25.91 | 75.01 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 34.54 | - |
| 2017 | 1.36 | 1.06 | 1.53 | 1.18 | 1.07 | 0.79 | 1.19 | 0.95 | 1.37 | 0.85 | 0.65 | 0.66 | 13.42 | 135.15 | 14.70 | 55.60 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 26.44 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.13 | 1.13 | 8.08 | 1.13 | 7.53 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 15.02 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
139.45%
AÇÕESR$ 77.232.836,74
2.41%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.334.751,79
2.12%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.174.138,50
-16.38%
DERIVATIVOS-R$ 9.071.881,43
Patrimônio
R$ 55.383.891,53
Cotistas
749
Web
Android
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