Insira o nome do fundo ou o CNPJ

Menu

LÂMINA DE FUNDO

FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP


FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP

CNPJ: 03.737.188/0001-43


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Alocação

Tipo ANBIMA: Balanceados


R$7.9997615

@ 15/10/2021

+6.84%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$1,753,286,367.37


Benchmark: DI de um dia

Data Inicial: 20/06/2000

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Economica Federal

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP

PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
2020-0.25%-2.41%-8.45%3.40%2.49%2.60%2.44%-0.78%-2.05%-0.38%4.02%2.56%
2021-0.58%-1.13%1.58%0.13%1.91%0.39%-0.83%-0.57%-1.58%

Composição @ 30/04/2021

FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP

R$1,753,286,367.37


77.21%
Títulos públicos
R$1,353,737,125.58

20.85%
Operações compromissadas
R$365,607,809.32

2.16%
AGUES
R$37,860,122.17

0.33%
Cert ou rec de dep de val mob
R$5,754,129.29

0.12%
Valores a receber
R$2,067,987.59

0.03%
Opç compra - posiç titulares
R$464,165.02

0.02%
Diferencial de swap a receber
R$346,991.52

0.01%
Opç venda - posiç titulares
R$125,862.26

0.01%
Merc Futuro - posic vend
R$103,658.35

0.00%
Disponibilidades
R$885.16

-0.00%
Opç venda - posiç lançadas
-R$17,546.93

-0.02%
Opç compra -posiç lançadas
-R$298,698.14

-0.02%
Diferencial de swap a pagar
-R$415,924.27

-0.21%
Merc Futuro - posic compr
-R$3,667,930.31

-0.48%
Valores a pagar
-R$8,373,889.25

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 14/10/2021

FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP

R$1,753,286,367.37

Cotistas @ 14/10/2021

FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP

14,986