LÂMINA DE FUNDO
FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP
FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP
34.081.680/0001-37
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$2,628.702307
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 124.83%Patrimônio Líquido
R$219,856,852.61
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
25/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.76 | -0.51 | -0.70 | -0.10 | -0.92 | 44.71 | - | - | - | - | - | - | 40.43 | 761.39 | 153.34 | 980.21 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | 5.31 | - | 15.64 | - |
| 2021 | -0.47 | -0.62 | -0.78 | -0.78 | -0.89 | -0.65 | -0.86 | -0.72 | -4.91 | 17.29 | 0.08 | 45.48 | 53.25 | 1199.32 | 80.40 | 819.37 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 9.81 | - |
| 2020 | 5.82 | 1.24 | -1.95 | -1.84 | -2.94 | -2.05 | -1.40 | -2.04 | -1.72 | 15.39 | -0.85 | 0.39 | 6.88 | 250.18 | 17.72 | 344.47 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 5.14 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.04 | 1.97 | 2.09 | 3.69 | 10.14 | 435.19 | 10.14 | 435.19 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 2.33 | - | 2.33 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.03%
Cotas de fundosR$222,114,672.56
0.33%
Valores a receberR$731,971.18
0.00%
DisponibilidadesR$716.54
-1.36%
Valores a pagar-R$2,990,495.55
Patrimônio
R$219,856,852.61
Cotistas
58
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