LÂMINA DE FUNDO

IBIUNA CREDIT FC FIM CRED PRIV


IBIUNA CREDIT FC FIM CRED PRIV
37.310.657/0001-65
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$116.9355
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.11%
Patrimônio Líquido
R$1,237,372,053.79
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
20/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.835.3710.20--16.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20220.730.701.090.801.110.83------5.38101.3216.94154.81
CDI0.730.760.930.831.030.92------5.31-10.94-
20210.590.890.470.500.500.650.750.820.710.620.441.148.38188.7410.97205.10
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.35-
2020-------0.160.460.330.630.792.39274.712.39274.71
CDI------0.080.160.160.160.150.160.87-0.87-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.26%
Cotas de fundosR$1,240,609,068.58
0.00%
Valores a receberR$14,007.09
0.00%
DisponibilidadesR$4,693.67
-0.26%
Valores a pagar-R$3,255,749.84
Patrimônio
R$1,237,372,053.79
Cotistas
15,793
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