LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC FIM
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC FIM
15.586.797/0001-28
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,8124427
Atualizado: 16/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.76%Patrimônio Líquido
R$ 68.754.188,09
Atualizado: 16/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
06/07/2012
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42 | 0.87 | 0.75 | -0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | 49.51 | 175.32 | 98.13 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.07 | - | 178.66 | - |
| 2023 | 0.18 | 0.39 | 0.85 | 0.79 | 1.59 | 1.50 | 1.09 | 0.63 | -0.10 | -0.37 | 2.74 | 2.20 | 12.06 | 92.56 | 171.20 | 100.49 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 170.36 | - |
| 2022 | 0.34 | 0.58 | 2.10 | -0.32 | 0.99 | -0.98 | 1.07 | 1.53 | 0.36 | 1.86 | 0.26 | 0.04 | 8.07 | 65.19 | 142.01 | 102.02 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 139.19 | - |
| 2021 | -0.95 | -1.09 | 0.89 | 0.85 | 1.51 | 0.07 | -0.83 | -0.91 | -0.92 | -2.42 | 1.63 | 0.78 | -1.47 | - | 123.94 | 109.84 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 112.84 | - |
| 2020 | 0.32 | -0.61 | -11.00 | 2.49 | 2.66 | 3.01 | 3.68 | -1.48 | -2.00 | -0.31 | 4.38 | 4.58 | 4.77 | 173.45 | 127.28 | 122.63 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 103.79 | - |
| 2019 | 4.69 | 0.13 | 0.41 | 1.42 | 2.62 | 3.11 | 1.14 | -0.10 | 2.42 | 2.61 | -1.56 | 2.44 | 20.95 | 352.10 | 116.93 | 118.90 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 98.34 | - |
| 2018 | 4.03 | 0.42 | 1.26 | -0.07 | -3.84 | -0.80 | 2.83 | -0.56 | 0.24 | 6.99 | 1.33 | 1.34 | 13.55 | 211.39 | 79.36 | 91.01 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 87.20 | - |
| 2017 | 2.10 | 3.04 | 0.81 | -0.01 | -0.95 | 0.50 | 3.33 | 1.84 | 1.98 | -0.35 | -0.88 | 1.48 | 13.55 | 136.46 | 57.95 | 76.33 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 75.92 | - |
| 2016 | 0.63 | 2.19 | 5.67 | 3.70 | -0.99 | 2.18 | 3.57 | 0.99 | 1.24 | 1.80 | -1.73 | 1.83 | 22.98 | 164.26 | 39.11 | 65.15 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 60.03 | - |
| 2015 | 1.23 | 2.23 | -0.14 | 2.99 | 0.86 | 0.08 | -0.78 | -3.61 | -1.32 | 2.41 | 0.72 | 0.57 | 5.18 | 39.06 | 13.11 | 32.46 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 40.39 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
30.93%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 21.265.670,38
18.32%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 12.595.767,26
14.37%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 9.879.976,83
13.74%
DERIVATIVOSR$ 9.446.825,44
13.16%
AÇÕESR$ 9.048.051,15
Patrimônio
R$ 68.754.188,09
Cotistas
93
Web
Android
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