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LÂMINA DE FUNDO

ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC FIM


ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC FIM

CNPJ: 15.586.797/0001-28


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Alocação

Tipo ANBIMA: Dinâmico


R$2.286348

@ 15/10/2021

+7.59%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$34,950,067.04


Benchmark: CDI

Data Inicial: 06/07/2012

Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20200.32%-0.61%-11.00%2.49%2.66%3.01%3.68%-1.48%-2.00%-0.31%4.38%4.58%
2021-0.95%-1.09%0.89%0.85%1.51%0.07%-0.83%-0.91%-0.92%

Composição @ 31/07/2021

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R$34,950,067.04


98.93%
Cotas de fundos
R$34,576,611.59

1.08%
Operações compromissadas
R$378,377.25

0.03%
Disponibilidades
R$9,841.90

0.00%
Valores a receber
R$917.71

-0.04%
Valores a pagar
-R$15,680.07

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 14/10/2021

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Cotistas @ 14/10/2021

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