LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC FIM CREDITO PRIVADO
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC FIM CREDITO PRIVADO
21.082.082/0001-30
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,624111
Atualizado: 22/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.93%Patrimônio Líquido
R$ 37.092.650,78
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
07/03/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.21 | 1.71 | 0.23 | -1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.79 | - | 63.46 | 111.59 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.24 | - | 56.87 | - |
| 2023 | 0.77 | -0.33 | -0.30 | 0.69 | 3.52 | 3.61 | 1.23 | -0.74 | -0.64 | -1.67 | 5.59 | 4.02 | 16.61 | 127.48 | 64.76 | 124.67 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 51.95 | - |
| 2022 | 3.53 | 0.85 | 4.08 | -4.70 | 2.07 | -6.29 | 2.63 | 3.59 | 0.09 | 3.61 | -0.83 | -1.71 | 6.45 | 52.10 | 41.29 | 119.93 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 34.43 | - |
| 2021 | -2.56 | -2.73 | 3.24 | 1.53 | 3.89 | 0.06 | -2.94 | -2.77 | -4.58 | -5.31 | -0.23 | 1.36 | -10.95 | - | 32.73 | 166.81 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 19.62 | - |
| 2020 | -0.46 | -4.78 | -21.84 | 6.69 | 5.65 | 6.82 | 6.62 | -3.49 | -4.15 | -0.76 | 10.50 | 8.02 | 4.21 | 153.09 | 49.05 | 337.45 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 14.54 | - |
| 2019 | 9.46 | -1.02 | -0.17 | 1.94 | 2.59 | 4.46 | 1.39 | 0.22 | 3.16 | 2.87 | -0.79 | 5.54 | 33.41 | 561.51 | 43.03 | 375.15 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 11.47 | - |
| 2018 | - | - | - | -0.25 | -8.67 | -3.32 | 6.15 | -2.06 | 1.46 | 11.36 | 2.96 | 0.65 | 7.21 | 138.39 | 7.21 | 138.39 |
| CDI | - | - | 0.43 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 5.21 | - | 5.21 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
50.89%
AÇÕESR$ 18.876.449,98
23.54%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 8.731.609,99
8.47%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3.141.747,52
8.38%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.108.364,14
6.79%
DERIVATIVOSR$ 2.518.590,99
Patrimônio
R$ 37.092.650,78
Cotistas
67
Web
Android
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