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LÂMINA DE FUNDO

ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC FIM CREDITO PRIVADO


ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC FIM CREDITO PRIVADO

CNPJ: 21.082.082/0001-30


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Alocação

Tipo ANBIMA: Dinâmico


R$1.4001638

@ 14/10/2021

+10.22%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$31,150,185.41


Benchmark: CDI

Data Inicial: 07/03/2018

Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
2020-0.46%-4.78%-21.84%6.69%5.65%6.82%6.62%-3.49%-4.15%-0.76%10.50%8.02%
2021-2.56%-2.73%3.24%1.53%3.89%0.06%-2.94%-2.77%-4.58%

Composição @ 31/07/2021

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R$31,150,185.41


98.88%
Cotas de fundos
R$30,802,268.99

0.94%
Operações compromissadas
R$291,526.52

0.60%
Valores a receber
R$186,731.13

0.03%
Disponibilidades
R$9,294.01

-0.45%
Valores a pagar
-R$139,635.96

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 13/10/2021

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Cotistas @ 13/10/2021

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