LÂMINA DE FUNDO

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM


ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM
35.637.151/0001-30
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$0.9739146
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.59%
Patrimônio Líquido
R$86,995,222.08
Atualizado: 29/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Balanceados
Data Inicial
20/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-7.652.74-9.2211.03--2.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20224.600.324.44-3.044.71-7.65------2.7651.98-2.12-
CDI0.730.760.930.831.030.92------5.31-13.15-
2021-0.980.350.641.523.251.05-2.60-2.24-2.98-4.95-0.100.73-6.41--4.74-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-7.44-
20200.41-4.18-22.585.516.225.615.65-0.94-4.93-1.3410.726.221.7864.731.7861.95
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-2.87-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.59%
AGUESR$61,408,161.26
20.32%
Operações compromissadasR$17,676,869.75
7.96%
Cert ou rec de dep de val mobR$6,922,092.64
3.86%
Títulos públicosR$3,357,274.98
0.47%
Valores a receberR$405,764.82
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$84,947.75
0.02%
DisponibilidadesR$13,200.89
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$21,284.33
-3.28%
Valores a pagar-R$2,851,800.55
Patrimônio
R$86,995,222.08
Cotistas
83
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