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LÂMINA DE FUNDO

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM


ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

CNPJ: 35.637.151/0001-30


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Alocação

Tipo ANBIMA: Balanceados


R$1.0095867

@ 15/10/2021

+13.49%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$57,789,145.88


Benchmark: OUTROS

Data Inicial: 20/12/2019

Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20200.41%-4.18%-22.58%5.51%6.22%5.61%5.65%-0.94%-4.93%-1.34%10.72%6.22%
2021-0.98%0.35%0.64%1.52%3.25%1.05%-2.60%-2.24%-2.98%

Composição @ 30/04/2021

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

R$57,789,145.88


70.59%
AGUES
R$40,792,184.96

20.32%
Operações compromissadas
R$11,742,382.86

7.96%
Cert ou rec de dep de val mob
R$4,598,204.50

3.86%
Títulos públicos
R$2,230,169.07

0.47%
Valores a receber
R$269,541.27

0.10%
Merc Futuro - posic vend
R$56,429.06

0.02%
Disponibilidades
R$8,769.08

-0.02%
Merc Futuro - posic compr
-R$14,138.75

-3.28%
Valores a pagar
-R$1,894,392.75

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 14/10/2021

ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

R$57,789,145.88

Cotistas @ 14/10/2021

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