LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM
35.637.151/0001-30
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3551474
Atualizado: 12/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.11%Patrimônio Líquido
R$ 402.074.679,14
Atualizado: 12/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Balanceados
Data Inicial
20/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.96 | 1.13 | 1.15 | -0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 11.04 | 33.32 | 82.16 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.99 | - | 40.56 | - |
| 2023 | 2.74 | 0.72 | 0.81 | 0.26 | 3.50 | 2.81 | 1.43 | -0.56 | -0.31 | -1.26 | 3.91 | 3.83 | 19.21 | 147.43 | 32.88 | 90.14 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 36.47 | - |
| 2022 | 4.60 | 0.32 | 4.44 | -3.04 | 4.71 | -8.58 | 3.17 | 4.26 | 1.19 | 4.75 | 0.42 | 0.48 | 17.02 | 137.48 | 11.47 | 55.30 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 20.74 | - |
| 2021 | -0.98 | 0.35 | 0.64 | 1.52 | 3.25 | 1.05 | -2.60 | -2.24 | -2.98 | -4.95 | -0.10 | 0.73 | -6.41 | - | -4.74 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 7.44 | - |
| 2020 | 0.41 | -4.18 | -22.58 | 5.51 | 6.22 | 5.61 | 5.65 | -0.94 | -4.93 | -1.34 | 10.72 | 6.22 | 1.78 | 64.73 | 1.78 | 61.95 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 2.87 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
59.49%
AÇÕESR$ 239.194.226,62
22.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 88.456.429,41
14.90%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 59.909.127,19
4.79%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 19.259.377,13
-23.54%
DERIVATIVOS-R$ 94.648.379,47
Patrimônio
R$ 402.074.679,14
Cotistas
605
Web
Android
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