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LÂMINA DE FUNDO

INTER TRAFALGAR FIM CREDITO PRIVADO


INTER TRAFALGAR FIM CREDITO PRIVADO

CNPJ: 33.784.218/0001-33


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: Juros e Moedas


R$1.06381038

@ 14/10/2021

+8.12%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$90,370,378.62


Benchmark: CDI

Data Inicial: 08/08/2019

Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.

Gestor: Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
2020-0.16%0.80%2.05%0.91%
2021-0.09%0.79%0.17%0.48%0.71%0.22%0.36%0.89%0.34%

Composição @ 30/04/2021

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R$90,370,378.62


36.84%
Debêntures
R$33,290,927.45

36.78%
Investimento no exterior
R$33,238,731.33

10.48%
Títulos públicos
R$9,473,218.63

7.75%
Dep a prazo e otr tit de inst fin
R$7,005,103.28

4.73%
Operações compromissadas
R$4,278,565.69

3.00%
Cotas de fundos
R$2,708,862.85

1.03%
Títulos de crédito privado
R$930,124.83

0.07%
Merc Futuro - posic compr
R$60,611.23

0.00%
Valores a receber
R$4,130.17

0.00%
Disponibilidades
R$925.08

-0.12%
Valores a pagar
-R$106,200.53

-0.57%
Merc Futuro - posic vend
-R$514,620.63

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 13/10/2021

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R$90,370,378.62

Cotistas @ 13/10/2021

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