LÂMINA DE FUNDO
ITAU INDEX MULTIMERCADO ESTRATEGIA S&P 500 USD FIC FI
ITAU INDEX MULTIMERCADO ESTRATEGIA S&P 500 USD FIC FI
36.249.379/0001-15
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15,631507
Atualizado: 27/03/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 27.08%
Patrimônio Líquido
R$ 252.978.876,73
Atualizado: 27/03/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
19/06/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.3012.7115.9915.7110.5745.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20245.154.782.30---------12.71500.3945.16120.55
CDI0.970.800.75---------2.54-37.46-
20231.733.060.59-1.331.58-0.240.990.81-2.71-4.335.173.298.5565.6228.7984.54
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-34.06-
2022-10.30-5.59-4.64-5.62-3.530.558.32-3.68-6.464.006.30-4.22-23.60-18.64100.20
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.60-
20215.334.694.911.24-3.41-2.256.452.48-0.0910.32-0.583.5436.87830.4155.29998.62
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.54-
2020------0.6711.89-1.88-0.333.30-0.2913.461281.9013.461281.90
CDI-----0.070.190.160.160.160.150.161.05-1.05-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
14.30%
AÇÕESR$ 36.175.979,37
5.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 12.977.816,38
0.21%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 531.255,64
0.12%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 303.574,65
Patrimônio
R$ 252.978.876,73
Cotistas
7.883
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