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LÂMINA DE FUNDO
ITAU INDEX MULTIMERCADO ESTRATEGIA S&P 500 USD FIC FI
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CNPJ: 36.249.379/0001-15
Classe ANBIMA: Multimercados
Subclasse: Estratégias
Tipo ANBIMA: Estrat. Específica
PREÇO DA COTA
R$15.523604
@ 06/12/2021
RENTABILIDADE
+35.31%ÚLTIMOS 12 MESES
PATRIMÔNIO LÍQUIDO @ 03/12/2021
R$881,104,671.68
Benchmark: OUTROS
Data Inicial: 19/06/2020
Administrador: Itau Unibanco S.A.
Gestor: Itau Unibanco S.A.
Rentabilidade (Últimos 12 meses)
ITAU INDEX MULTIMERCADO ESTRATEGIA S&P 500 USD FIC FI
Retorno mensal (Últimos 12 meses)
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Retorno mensal (Últimos 12 meses)
ITAU INDEX MULTIMERCADO ESTRATEGIA S&P 500 USD FIC FI
| Período | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -1.88% | -0.33% | 3.30% | -0.29% | ||||||||
| 2021 | 5.33% | 4.69% | 4.91% | 1.24% | -3.41% | -2.25% | 6.45% | 2.48% | -0.09% | 10.32% | -0.58% |
Composição @ 31/07/2021
ITAU INDEX MULTIMERCADO ESTRATEGIA S&P 500 USD FIC FI
R$881,104,671.68
99.90%
Cotas de fundos
R$880,181,802.65
0.34%
Valores a receber
R$2,956,990.80
0.01%
Disponibilidades
R$48,233.79
-0.24%
Valores a pagar
-R$2,082,383.22
PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 03/12/2021
ITAU INDEX MULTIMERCADO ESTRATEGIA S&P 500 USD FIC FI
R$881,104,671.68
Cotistas @ 03/12/2021
ITAU INDEX MULTIMERCADO ESTRATEGIA S&P 500 USD FIC FI
21,652
