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LÂMINA DE FUNDO

ITAU MULTIMERCADO S&P500® USD FIC FI


ITAU MULTIMERCADO S&P500® USD FIC FI

CNPJ: 18.138.886/0001-08


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: Estrat. Específica


R$62.665396

@ 25/01/2022

+21.39%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$238,514,874.27


Benchmark: OUTROS

Data Inicial: 29/08/2013

Administrador: Itau Unibanco S.A.

Gestor: Itau Unibanco S.A.

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20206.69%-2.76%-1.02%17.53%3.68%3.17%0.70%11.88%-1.89%-0.33%3.31%-0.28%
20215.33%4.69%4.91%1.25%-3.41%-2.25%6.45%2.47%-0.09%10.34%-0.59%3.54%

Composição @ 31/07/2021

ITAU MULTIMERCADO S&P500® USD FIC FI

R$238,514,874.27


100.05%
Cotas de fundos
R$238,626,752.06

0.07%
Valores a receber
R$166,674.10

0.02%
Disponibilidades
R$54,720.49

-0.14%
Valores a pagar
-R$333,272.16

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 24/01/2022

ITAU MULTIMERCADO S&P500® USD FIC FI

R$238,514,874.27

Cotistas @ 24/01/2022

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450