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LÂMINA DE FUNDO

ITAU PERSONNALITE MULTIMERCADO YIELD PLUS FIC FI

ITAU PERSONNALITE MULTIMERCADO YIELD PLUS FIC FI

CNPJ: 22.428.807/0001-62

Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: Juros e Moedas

PREÇO DA COTA

R$16.68026

@ 06/12/2021

RENTABILIDADE

+4.84%

ÚLTIMOS 12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO @ 03/12/2021

R$1,779,445,779.13

Benchmark: CDI

Data Inicial: 26/08/2015

Administrador: Itau Unibanco S.A.

Gestor: Itau Unibanco S.A.

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

ITAU PERSONNALITE MULTIMERCADO YIELD PLUS FIC FI

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20200.27%0.53%3.38%0.88%0.24%0.50%0.18%0.49%-0.05%0.39%-0.14%0.29%
2021-0.26%0.21%0.76%-0.05%0.70%0.41%-0.00%0.72%1.23%0.68%0.35%

Composição @ 31/07/2021

ITAU PERSONNALITE MULTIMERCADO YIELD PLUS FIC FI

R$1,779,445,779.13

100.19%
Cotas de fundos
R$1,782,847,260.91
0.19%
Valores a receber
R$3,364,654.55
0.00%
Disponibilidades
R$70,962.22
-0.38%
Valores a pagar
-R$6,837,056.68

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 03/12/2021

ITAU PERSONNALITE MULTIMERCADO YIELD PLUS FIC FI

R$1,779,445,779.13

Cotistas @ 03/12/2021

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25,537