LÂMINA DE FUNDO
ITAU PERSONNALITE MULTIMERCADO YIELD PLUS FIC FI
ITAU PERSONNALITE MULTIMERCADO YIELD PLUS FIC FI
22.428.807/0001-62
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 24,223116
Atualizado: 27/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.62%Patrimônio Líquido
R$ 1.561.790.337,60
Atualizado: 27/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
26/08/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02 | 0.60 | 0.57 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | 3.47 | - | 135.04 | - |
| 2024 | -0.29 | -0.27 | 0.77 | 0.88 | 0.35 | 1.26 | 1.10 | 0.95 | 0.85 | 1.67 | 1.32 | 1.00 | 10.00 | - | 127.16 | - |
| 2023 | 0.77 | 0.19 | 1.27 | 0.79 | 0.68 | 0.96 | 0.52 | 0.12 | 1.15 | 0.81 | 0.10 | 1.75 | 9.49 | - | 106.51 | - |
| 2022 | 0.57 | 1.23 | 1.96 | 0.78 | 0.92 | 1.10 | 1.17 | 0.90 | 1.28 | 0.72 | 0.33 | 1.02 | 12.65 | - | 88.61 | - |
| 2021 | -0.26 | 0.21 | 0.76 | -0.05 | 0.70 | 0.41 | -0.00 | 0.72 | 1.23 | 0.68 | 0.35 | 0.16 | 5.01 | - | 67.43 | - |
| 2020 | 0.27 | 0.53 | 3.38 | 0.88 | 0.24 | 0.50 | 0.18 | 0.49 | -0.05 | 0.39 | -0.14 | 0.29 | 7.14 | - | 59.44 | - |
| 2019 | 1.01 | -0.28 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 1.10 | 0.48 | 0.86 | 0.56 | 1.12 | 0.64 | 0.41 | 8.04 | - | 48.82 | - |
| 2018 | 0.73 | 0.48 | 0.39 | 0.27 | 0.73 | 0.44 | 0.01 | 0.94 | 0.09 | 1.19 | -0.12 | 0.43 | 5.72 | - | 37.74 | - |
| 2017 | 1.21 | 0.97 | 0.98 | 0.61 | 0.05 | 0.74 | 0.71 | 0.58 | 0.97 | 0.65 | 0.50 | 0.48 | 8.78 | - | 30.29 | - |
| 2016 | 1.02 | 0.57 | 1.67 | 1.41 | 0.86 | 1.69 | 1.10 | 1.23 | 1.36 | 1.26 | 1.21 | 1.21 | 15.60 | - | 19.77 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | 0.87 | 0.79 | 0.52 | 3.61 | - | 3.61 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
67.03%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.046.868.063,29
29.04%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 453.543.914,04
4.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 62.471.613,50
0.26%
DERIVATIVOSR$ 4.060.654,88
Patrimônio
R$ 1.561.790.337,60
Cotistas
21.692
Web
Android
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