LÂMINA DE FUNDO
ITAU PERSONNALITE MULTIMERCADO YIELD PLUS FIC FI
ITAU PERSONNALITE MULTIMERCADO YIELD PLUS FIC FI
22.428.807/0001-62
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 24,223116
Atualizado: 27/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.62%
Patrimônio Líquido
R$ 1.561.790.337,60
Atualizado: 27/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
26/08/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.793.4810.8218.9831.52135.01
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.020.600.570.720.760.79------3.47-135.04-
2024-0.29-0.270.770.880.351.261.100.950.851.671.321.0010.00-127.16-
20230.770.191.270.790.680.960.520.121.150.810.101.759.49-106.51-
20220.571.231.960.780.921.101.170.901.280.720.331.0212.65-88.61-
2021-0.260.210.76-0.050.700.41-0.000.721.230.680.350.165.01-67.43-
20200.270.533.380.880.240.500.180.49-0.050.39-0.140.297.14-59.44-
20191.01-0.280.640.540.691.100.480.860.561.120.640.418.04-48.82-
20180.730.480.390.270.730.440.010.940.091.19-0.120.435.72-37.74-
20171.210.970.980.610.050.740.710.580.970.650.500.488.78-30.29-
20161.020.571.671.410.861.691.101.231.361.261.211.2115.60-19.77-
2015--------1.380.870.790.523.61-3.61-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
67.03%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.046.868.063,29
29.04%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 453.543.914,04
4.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 62.471.613,50
0.26%
DERIVATIVOSR$ 4.060.654,88
Patrimônio
R$ 1.561.790.337,60
Cotistas
21.692
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