LÂMINA DE FUNDO

ITAU REAL MULT FIC FI


ITAU REAL MULT FIC FI
23.611.331/0001-63
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$11.051794
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.24%
Patrimônio Líquido
R$65,899,588.63
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
03/06/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco S.A.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-8.4714.937.5617.30-14.640.61
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20226.384.1410.28-2.675.60-8.47------14.93281.170.601.17
CDI0.730.760.930.831.030.92------5.31-51.20-
2021-5.67-1.94-0.963.974.205.17-3.591.00-4.32-2.250.422.33-2.32--12.47-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-43.57-
2020-5.86-4.59-13.53-4.631.22-1.414.17-4.74-3.11-1.967.213.39-22.77--10.39-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-37.47-
20196.70-2.03-4.170.200.542.821.55-7.28-0.093.68-4.505.702.1636.3016.0347.44
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-33.79-
20184.41-1.03-0.91-5.25-5.78-3.253.70-7.031.139.20-3.410.30-8.78-13.5851.68
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-26.28-
20174.852.840.93-0.21-0.97-0.727.380.330.41-2.620.88-0.0513.41135.0524.51131.28
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-18.67-
2016------0.852.361.293.70-4.666.209.79123.149.79123.14
CDI-----1.051.111.211.111.051.041.127.95-7.95-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$65,903,285.60
0.04%
DisponibilidadesR$26,758.28
0.00%
Valores a receberR$1,140.76
-0.05%
Valores a pagar-R$31,595.78
Patrimônio
R$65,899,588.63
Cotistas
124
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