LÂMINA DE FUNDO

ITAU SEL AZ QUEST TOTAL RETURN FC MULT


ITAU SEL AZ QUEST TOTAL RETURN FC MULT
31.008.653/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$11.394474
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.74%
Patrimônio Líquido
R$29,206,522.62
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
24/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.723.317.244.668.1613.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20220.26-1.010.962.011.79-0.72------3.2961.9613.9464.21
CDI0.730.760.930.831.030.92------5.31-21.71-
2021-0.230.85-0.610.590.210.020.28-0.421.241.200.680.774.66104.9510.3266.27
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-15.57-
20201.530.63-5.06-0.310.56-1.190.27-0.54-1.38-1.77-0.750.94-7.00-5.4050.66
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-10.66-
20190.47-0.46-0.21-0.08-0.041.692.290.19-0.111.31-0.143.859.02151.6013.34173.29
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-7.70-
2018---------1.920.701.293.96240.003.96240.00
CDI--------0.120.540.490.491.65-1.65-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.12%
Cotas de fundosR$28,948,804.26
0.88%
DisponibilidadesR$257,702.46
0.88%
Valores a receberR$257,259.65
-0.88%
Valores a pagar-R$257,242.68
Patrimônio
R$29,206,522.62
Cotistas
635
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