LÂMINA DE FUNDO

ITAU UNIBANCO MULTIEST FC FIM


ITAU UNIBANCO MULTIEST FC FIM
19.599.311/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$1.9649763
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.63%
Patrimônio Líquido
R$3,007,003.09
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
18/03/2014
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Itau Unibanco S.A.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.045.8110.7312.5917.4494.70
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20220.640.671.840.451.051.04------5.82109.6094.6898.13
CDI0.730.760.930.831.030.92------5.31-96.49-
20210.22-0.43-0.440.100.060.120.470.641.520.980.880.084.2695.9583.9796.99
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-86.58-
2020-0.050.46-1.060.650.520.360.700.09-0.26-0.030.521.022.94106.9176.4697.22
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-78.65-
20190.89-0.120.610.430.650.910.400.690.410.860.460.536.93116.4771.4296.69
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-73.87-
20181.170.180.620.260.101.450.340.650.150.790.290.366.54102.0360.3194.09
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-64.10-
20171.241.201.290.660.150.721.470.950.550.410.170.509.7197.7850.4793.09
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-54.22-
20161.390.361.661.261.110.971.151.221.211.070.951.0414.24101.7937.1592.22
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-40.29-
20150.271.061.010.851.130.991.480.741.011.181.311.0712.7996.4620.0586.92
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-23.07-
2014----0.850.760.850.890.810.690.760.666.4474.366.4474.36
CDI--0.400.820.860.820.940.860.900.940.840.968.66-8.66-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.71%
Cotas de fundosR$2,998,233.17
0.37%
DisponibilidadesR$11,152.25
0.01%
Valores a receberR$363.11
-0.09%
Valores a pagar-R$2,745.56
Patrimônio
R$3,007,003.09
Cotistas
64
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