LÂMINA DE FUNDO
MANAGER IBIUNA LONG SHORT FC FIM
MANAGER IBIUNA LONG SHORT FC FIM
31.660.364/0001-21
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$128.873777
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.35%Patrimônio Líquido
R$52,479,667.54
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Neutro
Data Inicial
28/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.39 | 0.95 | -0.54 | 3.46 | -0.72 | -1.02 | - | - | - | - | - | - | 8.60 | 161.96 | 28.03 | 141.61 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | 5.31 | - | 19.79 | - |
| 2021 | 0.09 | 0.67 | 0.79 | 3.22 | -0.45 | 3.73 | -0.80 | 0.09 | 0.22 | -4.29 | 4.63 | -0.76 | 7.05 | 158.78 | 17.89 | 130.07 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 13.75 | - |
| 2020 | 2.73 | -0.61 | -6.21 | 5.14 | -0.72 | 2.42 | -0.34 | 0.72 | 0.10 | -1.76 | -0.05 | -0.70 | 0.30 | 10.91 | 10.13 | 113.59 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 8.92 | - |
| 2019 | - | - | -0.89 | -1.54 | -0.09 | 2.06 | 1.03 | 2.83 | -0.24 | 2.05 | 2.08 | 2.21 | 9.80 | 164.71 | 9.80 | 163.25 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 6.00 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$52,514,503.54
0.08%
Valores a receberR$43,500.59
0.00%
DisponibilidadesR$579.52
-0.15%
Valores a pagar-R$78,919.53
Patrimônio
R$52,479,667.54
Cotistas
834
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