LÂMINA DE FUNDO
NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LI
NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LI
12430199000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,5990268
Atualizado: 30/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.56%Patrimônio Líquido
R$ 38.568.682,05
Atualizado: 27/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
23/09/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.14 | -1.03 | 1.32 | 0.53 | 3.01 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | 3.73 | - | 354.45 | - |
| 2024 | 1.48 | 0.27 | -0.15 | -0.28 | -0.57 | 0.22 | 1.61 | 0.49 | -0.46 | -0.74 | -1.02 | 2.17 | 3.00 | - | 338.10 | - |
| 2023 | -0.14 | -0.13 | -0.96 | -0.77 | 0.68 | 1.48 | 1.64 | 0.94 | 2.06 | 1.12 | 1.53 | 1.33 | 9.08 | - | 325.34 | - |
| 2022 | 1.04 | 0.74 | -1.14 | 2.46 | 0.85 | 5.05 | -0.17 | 3.91 | 1.00 | 1.60 | 1.34 | -0.48 | 17.26 | - | 289.94 | - |
| 2021 | -0.72 | 0.19 | 0.06 | 0.00 | 1.72 | 2.10 | -0.05 | 1.82 | 0.51 | -2.20 | 2.14 | 0.79 | 6.45 | - | 232.54 | - |
| 2020 | -0.94 | -0.09 | -0.10 | 1.54 | -0.28 | 1.20 | 1.07 | -0.98 | -1.70 | -0.97 | 1.12 | 2.64 | 2.45 | - | 212.39 | - |
| 2019 | 2.22 | 0.33 | 0.51 | -0.08 | 0.90 | 0.99 | 0.60 | 1.27 | 0.05 | 1.08 | -0.91 | 2.15 | 9.45 | - | 204.92 | - |
| 2018 | 2.34 | 1.33 | 1.90 | 1.23 | 0.29 | 1.29 | 1.59 | -1.50 | 0.24 | 2.54 | 1.69 | 1.06 | 14.86 | - | 178.59 | - |
| 2017 | 2.77 | 2.04 | 0.57 | -0.70 | -0.48 | 1.35 | 1.25 | 1.28 | 2.22 | 0.61 | -0.19 | 1.13 | 12.44 | - | 142.55 | - |
| 2016 | -0.06 | -0.12 | 0.88 | 0.99 | 1.28 | 3.66 | 4.32 | 2.12 | -0.07 | 2.56 | -1.36 | 1.02 | 16.16 | - | 115.72 | - |
| 2015 | -0.71 | 2.12 | 2.04 | -0.76 | 2.19 | 1.23 | 4.75 | 2.45 | 1.55 | 0.27 | 0.61 | 2.00 | 19.11 | - | 85.71 | - |
| 2014 | 0.70 | -0.06 | -0.62 | 1.09 | 0.98 | -0.36 | 1.97 | 1.84 | 0.17 | 1.23 | 0.70 | 1.59 | 9.59 | - | 55.91 | - |
| 2013 | 2.64 | 1.08 | 0.69 | 1.13 | 1.07 | 0.21 | -0.17 | 1.06 | -0.10 | 0.10 | 0.69 | 0.37 | 9.10 | - | 42.27 | - |
| 2012 | 2.79 | 1.98 | 1.77 | 1.27 | 1.60 | 0.26 | 0.27 | 1.53 | 0.26 | 0.41 | 0.21 | 1.65 | 14.89 | - | 30.40 | - |
| 2011 | 0.55 | 1.43 | 0.30 | 0.18 | -0.72 | 1.25 | 1.28 | 0.48 | 2.01 | 1.42 | 0.47 | 0.24 | 9.23 | - | 13.50 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | 1.23 | 1.15 | 3.91 | - | 3.91 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
56.39%
AÇÕESR$ 21.748.879,81
36.10%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 13.923.294,22
17.69%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 6.822.799,85
8.75%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.374.759,68
5.89%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2.271.695,37
Patrimônio
R$ 38.568.682,05
Cotistas
496
Web
Android
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