LÂMINA DE FUNDO

NAVI LONG SHORT FC DE FIM


NAVI LONG SHORT FC DE FIM
12.430.199/0001-77
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$3.6140898
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.68%
Patrimônio Líquido
R$339,269,918.42
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
23/09/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.198.3411.5716.6123.20260.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20221.040.74-1.142.460.854.19------8.34157.06260.27153.69
CDI0.730.760.930.831.030.92------5.31-169.35-
2021-0.720.190.060.001.722.10-0.051.820.51-2.202.140.796.45145.27232.54149.29
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-155.77-
2020-0.94-0.09-0.101.54-0.281.201.07-0.98-1.70-0.971.122.642.4589.09212.39146.58
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-144.90-
20192.220.330.51-0.080.900.990.601.270.051.08-0.912.159.45158.82204.92148.13
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-138.34-
20182.341.331.901.230.291.291.59-1.500.242.541.691.0614.86231.83178.59142.92
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-124.96-
20172.772.040.57-0.70-0.481.351.251.282.220.61-0.191.1312.44125.28142.55127.96
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-111.40-
2016-0.06-0.120.880.991.283.664.322.12-0.072.56-1.361.0216.16115.51115.72125.36
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-92.31-
2015-0.712.122.04-0.762.191.234.752.451.550.270.612.0019.11144.1285.71124.75
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-68.71-
20140.70-0.06-0.621.090.98-0.361.971.840.171.230.701.599.5988.6355.91114.21
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-48.96-
20132.641.080.691.131.070.21-0.171.06-0.100.100.690.379.10112.9042.27122.84
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-34.41-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$339,293,361.97
0.17%
Valores a receberR$567,058.29
0.17%
Operações compromissadasR$562,292.90
0.00%
DisponibilidadesR$674.16
-0.34%
Valores a pagar-R$1,153,474.57
Patrimônio
R$339,269,918.42
Cotistas
1,762
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