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LÂMINA DE FUNDO

NAVI LONG SHORT FIC FIM


NAVI LONG SHORT FIC FIM

CNPJ: 12.430.199/0001-77


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: L/S - Direcional


R$3.3247367

@ 06/12/2021

+8.85%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$422,868,959.71


Benchmark: CDI

Data Inicial: 23/09/2010

Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor: Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
2020-0.94%-0.09%-0.10%1.54%-0.28%1.20%1.07%-0.98%-1.70%-0.97%1.12%2.64%
2021-0.72%0.19%0.06%0.00%1.72%2.10%-0.05%1.82%0.51%-2.20%2.14%

Composição @ 31/07/2021

NAVI LONG SHORT FIC FIM

R$422,868,959.71


100.01%
Cotas de fundos
R$422,898,179.96

0.17%
Valores a receber
R$706,786.35

0.17%
Operações compromissadas
R$700,846.73

0.00%
Disponibilidades
R$840.28

-0.34%
Valores a pagar
-R$1,437,700.67

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 03/12/2021

NAVI LONG SHORT FIC FIM

R$422,868,959.71

Cotistas @ 03/12/2021

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2,322