LÂMINA DE FUNDO
NAVI LONG SHORT FIC FIM
NAVI LONG SHORT FIC FIM
12.430.199/0001-77
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,3429962
Atualizado: 24/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.40%Patrimônio Líquido
R$ 201.455.624,87
Atualizado: 24/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
23/09/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.48 | 0.27 | -0.15 | -0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 28.53 | 329.38 | 139.74 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.33 | - | 235.70 | - |
| 2023 | -0.14 | -0.13 | -0.96 | -0.77 | 0.68 | 1.48 | 1.64 | 0.94 | 2.06 | 1.12 | 1.53 | 1.33 | 9.08 | 69.69 | 325.34 | 144.67 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 224.89 | - |
| 2022 | 1.04 | 0.74 | -1.14 | 2.46 | 0.85 | 5.05 | -0.17 | 3.91 | 1.00 | 1.60 | 1.34 | -0.48 | 17.26 | 139.42 | 289.94 | 154.69 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 187.43 | - |
| 2021 | -0.72 | 0.19 | 0.06 | 0.00 | 1.72 | 2.10 | -0.05 | 1.82 | 0.51 | -2.20 | 2.14 | 0.79 | 6.45 | 145.27 | 232.54 | 149.29 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 155.77 | - |
| 2020 | -0.94 | -0.09 | -0.10 | 1.54 | -0.28 | 1.20 | 1.07 | -0.98 | -1.70 | -0.97 | 1.12 | 2.64 | 2.45 | 89.09 | 212.39 | 146.58 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 144.90 | - |
| 2019 | 2.22 | 0.33 | 0.51 | -0.08 | 0.90 | 0.99 | 0.60 | 1.27 | 0.05 | 1.08 | -0.91 | 2.15 | 9.45 | 158.82 | 204.92 | 148.13 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 138.34 | - |
| 2018 | 2.34 | 1.33 | 1.90 | 1.23 | 0.29 | 1.29 | 1.59 | -1.50 | 0.24 | 2.54 | 1.69 | 1.06 | 14.86 | 231.83 | 178.59 | 142.92 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 124.96 | - |
| 2017 | 2.77 | 2.04 | 0.57 | -0.70 | -0.48 | 1.35 | 1.25 | 1.28 | 2.22 | 0.61 | -0.19 | 1.13 | 12.44 | 125.28 | 142.55 | 127.96 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 111.40 | - |
| 2016 | -0.06 | -0.12 | 0.88 | 0.99 | 1.28 | 3.66 | 4.32 | 2.12 | -0.07 | 2.56 | -1.36 | 1.02 | 16.16 | 115.51 | 115.72 | 125.36 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 92.31 | - |
| 2015 | -0.71 | 2.12 | 2.04 | -0.76 | 2.19 | 1.23 | 4.75 | 2.45 | 1.55 | 0.27 | 0.61 | 2.00 | 19.11 | 144.12 | 85.71 | 124.75 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 68.71 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
56.39%
AÇÕESR$ 113.600.826,86
36.10%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 72.725.480,58
17.69%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 35.637.500,04
8.75%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 17.627.367,18
5.89%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 11.865.736,30
Patrimônio
R$ 201.455.624,87
Cotistas
1.045
Web
Android
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