LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO ALOCACAO FC FIM
PORTO SEGURO ALOCACAO FC FIM
17.092.258/0001-68
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,8165238
Atualizado: 27/03/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.38%
Patrimônio Líquido
R$ 145.189.296,19
Atualizado: 27/03/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
19/03/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.750.406.7218.3928.25176.43
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.26-0.080.75---------0.4116.14176.31107.44
CDI0.970.800.75---------2.54-164.11-
20231.11-0.29-0.230.470.000.731.17-0.03-0.09-0.232.032.106.9153.03175.18111.18
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-157.56-
20221.171.072.552.131.320.490.511.971.371.44-0.070.7015.64126.33157.39123.08
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-127.87-
2021-0.600.81-0.140.640.180.28-1.320.531.650.69-0.170.813.3876.13122.58119.28
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-102.77-
20200.65-0.71-1.511.671.111.101.680.78-1.24-0.151.531.796.83248.36115.30122.46
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-94.15-
20192.22-0.17-0.090.170.652.021.061.260.401.54-0.052.3611.93200.50101.54114.15
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-88.95-
20182.120.930.730.66-1.340.980.53-0.040.232.380.060.357.80121.6880.06102.19
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-78.34-
20171.841.800.810.43-0.650.911.671.321.890.08-0.130.8611.34114.2067.0399.16
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-67.60-
20161.400.780.302.050.761.171.511.271.352.070.231.6915.57111.2950.0295.35
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-52.46-
20150.991.651.540.501.490.672.230.281.130.831.321.0614.56109.8029.8188.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-33.75-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
62.67%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 90.990.131,92
36.86%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 53.516.774,58
0.13%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 188.746,09
0.13%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 188.746,09
0.11%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 159.708,23
Patrimônio
R$ 145.189.296,19
Cotistas
104
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