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LÂMINA DE FUNDO

RIO ARBITRAGEM FIM


RIO ARBITRAGEM FIM

CNPJ: 07.967.080/0001-06


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: Trading


R$4.5092157

@ 15/10/2021

+3.84%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$29,016,346.21


Benchmark: CDI

Data Inicial: 24/05/2006

Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor: Rio Performance Gestão de Recursos Ltda

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

RIO ARBITRAGEM FIM

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

RIO ARBITRAGEM FIM

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

RIO ARBITRAGEM FIM

PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20200.32%0.61%0.87%0.40%0.45%0.64%1.52%-0.35%-0.33%-0.15%0.88%0.71%
20210.42%0.30%-0.00%0.79%0.59%0.52%-0.37%0.69%-0.90%

Composição @ 30/04/2021

RIO ARBITRAGEM FIM

R$29,016,346.21


55.73%
Operações compromissadas
R$16,171,567.07

36.70%
Títulos públicos
R$10,649,267.17

8.81%
AGUES
R$2,556,134.38

0.79%
Cert ou rec de dep de val mob
R$228,555.81

0.30%
Valores a receber
R$86,566.52

0.04%
Cotas de fundos
R$11,030.07

0.02%
Disponibilidades
R$4,820.84

0.00%
Debêntures
R$278.89

-0.01%
Merc Futuro - posic compr
-R$3,818.10

-0.03%
Merc Futuro - posic vend
-R$8,262.52

-0.40%
Valores a pagar
-R$116,030.91

-1.94%
Emprest -acoes e TVM receb
-R$563,762.97

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 14/10/2021

RIO ARBITRAGEM FIM

R$29,016,346.21

Cotistas @ 14/10/2021

RIO ARBITRAGEM FIM

448