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LÂMINA DE FUNDO

SAFRA KEPLER FIM


SAFRA KEPLER FIM

CNPJ: 21.144.577/0001-47


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: L/S - Neutro


R$193.129049

@ 15/10/2021

+3.25%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$759,829,306.68


Benchmark: CDI

Data Inicial: 05/12/2014

Administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.

Gestor: Safra Asset Management Ltda.

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

SAFRA KEPLER FIM

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

SAFRA KEPLER FIM

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

SAFRA KEPLER FIM

PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20201.17%-1.02%-1.10%0.09%1.55%0.51%1.47%0.68%0.38%0.28%-0.06%0.75%
20210.49%1.18%-0.68%0.86%0.84%1.17%-0.36%-0.40%-0.27%

Composição @ 30/04/2021

SAFRA KEPLER FIM

R$759,829,306.68


116.31%
AGUES
R$883,770,383.70

5.12%
Valores a receber
R$38,930,596.12

4.61%
Operações compromissadas
R$35,052,457.73

3.88%
Títulos públicos
R$29,463,027.22

3.22%
Debêntures
R$24,502,160.94

2.82%
Outras aplicações
R$21,443,170.98

0.65%
Merc Futuro - posic vend
R$4,960,451.41

0.31%
Cert ou rec de dep de val mob
R$2,339,260.88

0.20%
Opç compra - posiç titulares
R$1,506,086.01

0.05%
Investimento no exterior
R$392,578.27

0.00%
Disponibilidades
R$12,317.94

-0.18%
Opç compra -posiç lançadas
-R$1,333,818.42

-5.94%
Valores a pagar
-R$45,166,262.98

-8.06%
Emprest -acoes e TVM receb
-R$61,269,330.03

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 14/10/2021

SAFRA KEPLER FIM

R$759,829,306.68

Cotistas @ 14/10/2021

SAFRA KEPLER FIM

6,537