LÂMINA DE FUNDO

SAFRA KEPLER FIM


SAFRA KEPLER FIM
21.144.577/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$203.161553
Atualizado: 10/08/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.05%
Patrimônio Líquido
R$327,412,193.05
Atualizado: 10/08/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Neutro
Data Inicial
05/12/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.657.184.379.0817.18103.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20220.700.791.290.750.481.800.520.65----7.19104.51103.11121.35
CDI0.730.760.930.831.031.021.030.35----6.88-84.97-
20210.491.18-0.680.860.841.17-0.36-0.40-0.27-1.96-0.940.530.419.2389.49122.48
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-73.06-
20201.17-1.02-1.100.091.550.511.470.680.380.28-0.060.754.76173.0988.71135.01
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-65.71-
2019-0.581.050.17-0.21-0.130.751.241.170.901.70-0.261.547.56127.0680.14130.79
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-61.27-
20181.280.680.860.75-2.34-0.431.25-0.500.942.200.403.048.33129.9567.48129.23
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-52.22-
20172.070.761.850.510.301.742.041.840.590.17-0.591.5113.52136.1554.60126.84
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-43.05-
2016-0.230.831.392.922.380.14-0.603.281.462.450.831.8117.90127.9536.19120.13
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-30.13-
20150.890.682.51-0.631.112.752.181.130.921.14-0.692.5915.51116.9715.51109.57
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-14.15-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
116.31%
AGUESR$380,818,687.74
5.12%
Valores a receberR$16,775,283.27
4.61%
Operações compromissadasR$15,104,184.53
3.88%
Títulos públicosR$12,695,686.09
3.22%
DebênturesR$10,558,037.42
2.82%
Outras aplicaçõesR$9,239,911.61
0.65%
Merc Futuro - posic vendR$2,137,469.90
0.31%
Cert ou rec de dep de val mobR$1,007,992.88
0.20%
Opç compra - posiç titularesR$648,975.92
0.05%
Investimento no exteriorR$169,162.88
0.00%
DisponibilidadesR$5,307.83
-0.18%
Opç compra -posiç lançadas-R$574,745.42
-5.94%
Valores a pagar-R$19,462,246.43
-8.06%
Emprest -acoes e TVM receb-R$26,401,095.00
Patrimônio
R$327,412,193.05
Cotistas
2,702
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