LÂMINA DE FUNDO

SAFRA S&P TOP FIC FIM


SAFRA S&P TOP FIC FIM
19.237.869/0001-82
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$516.700666
Atualizado: 10/08/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.40%
Patrimônio Líquido
R$180,765,847.45
Atualizado: 10/08/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
16/12/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.21-19.64-8.5111.5474.61404.99
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2022-10.11-5.37-4.46-5.48-3.780.458.020.21-----19.63-405.23388.85
CDI0.730.760.930.831.031.021.030.35----6.88-104.21-
20215.254.735.191.11-3.17-2.456.442.470.2910.07-0.263.4137.52845.05528.63580.48
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-91.07-
20206.79-2.920.9115.163.342.831.2012.29-1.32-0.633.38-0.4246.861704.00357.12430.55
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-82.94-
20192.645.836.394.39-6.524.490.556.462.57-1.138.97-2.6235.74600.67211.26270.68
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-78.05-
20181.56-2.28-1.226.499.963.470.3911.55-0.11-14.536.06-9.778.68135.41129.31190.02
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-68.05-
2017-1.502.370.482.443.152.74-3.881.052.536.042.852.1322.01221.65110.99191.61
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-57.93-
2016-5.32-0.42-3.65-3.666.95-10.964.91-0.430.33-3.8210.44-1.86-8.95-72.93167.04
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-43.66-
2015-2.7612.2010.22-5.297.25-4.6612.43-0.497.005.041.161.0849.74375.1189.93345.49
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-26.03-
2014-0.810.81-2.43-1.082.820.520.892.667.443.157.053.4926.84248.0626.84238.06
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-11.27-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.10%
Cotas de fundosR$180,951,521.09
0.10%
Valores a receberR$185,275.43
0.00%
DisponibilidadesR$934.54
-0.21%
Valores a pagar-R$371,882.84
Patrimônio
R$180,765,847.45
Cotistas
2,649
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