LÂMINA DE FUNDO

SANT MULT CRED PRIV FLEXIVEL VIP FCFI LP


SANT MULT CRED PRIV FLEXIVEL VIP FCFI LP
20.977.513/0001-64
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$18.3245634
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.28%
Patrimônio Líquido
R$45,294,346.24
Atualizado: 24/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
26/01/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Santander (Brasil) S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.995.7510.2518.2317.9783.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20220.730.810.980.881.220.99------5.74108.1083.15104.48
CDI0.730.760.930.831.030.92------5.31-79.58-
20210.250.150.150.311.040.980.640.880.600.740.580.737.28163.9673.21103.81
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-70.53-
20200.430.28-2.18-0.770.31-0.520.730.650.600.240.861.061.6660.3661.4597.11
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-63.28-
20190.550.510.490.520.610.460.570.510.490.250.140.315.5593.2858.8299.85
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-58.91-
20180.590.460.510.400.510.490.490.560.460.500.480.506.1195.3250.47100.98
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-49.98-
20171.170.951.130.820.980.830.820.880.660.660.570.5510.49105.6441.80102.08
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-40.95-
20161.020.991.061.131.181.211.101.291.151.101.110.9214.10100.7928.34100.44
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-28.22-
2015-0.831.090.991.021.121.211.131.111.101.081.1412.48100.0012.48100.00
CDI0.230.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1612.48-12.48-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$45,318,857.28
0.01%
DisponibilidadesR$4,073.25
0.00%
Valores a receberR$1,012.97
-0.07%
Valores a pagar-R$29,597.93
Patrimônio
R$45,294,346.24
Cotistas
86
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