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LÂMINA DE FUNDO

SANTANDER FIC FI EXCELLENCE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LP


SANTANDER FIC FI EXCELLENCE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LP

CNPJ: 17.803.780/0001-00


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: Juros e Moedas


R$20.2373628

@ 15/10/2021

+5.94%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$63,251,431.59


Benchmark: DI de um dia

Data Inicial: 27/06/2013

Administrador: Banco Santander (Brasil) S.A.

Gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20200.41%0.38%-1.16%-0.39%0.37%-0.13%0.65%0.48%0.39%0.17%0.55%0.71%
20210.19%0.10%0.28%0.33%0.60%0.60%0.52%0.81%0.63%

Composição @ 31/07/2021

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100.03%
Cotas de fundos
R$63,267,554.38

0.01%
Disponibilidades
R$4,893.63

0.00%
Valores a receber
R$1,216.99

-0.04%
Valores a pagar
-R$22,235.12

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 14/10/2021

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Cotistas @ 14/10/2021

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