LÂMINA DE FUNDO

SANTANDER FIC FI EXCELLENCE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LP


SANTANDER FIC FI EXCELLENCE MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LP
17.803.780/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$22.1505088
Atualizado: 10/08/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.09%
Patrimônio Líquido
R$66,611,074.93
Atualizado: 10/08/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
27/06/2013
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Banco Santander (Brasil) S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.427.5610.4616.4118.86121.53
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20220.770.811.010.951.241.071.040.42----7.55109.74121.53107.92
CDI0.730.760.930.831.031.021.030.35----6.88-112.61-
20210.190.100.280.330.600.600.520.810.630.730.570.756.28141.44105.98107.13
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-98.93-
20200.410.38-1.16-0.390.37-0.130.650.480.390.170.550.712.4488.7393.81103.69
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-90.47-
20190.610.550.710.570.930.490.580.510.520.390.210.376.63111.4389.19104.47
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-85.37-
20180.630.400.470.290.320.390.310.510.480.550.480.575.5386.2777.43103.29
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-74.96-
20171.291.121.220.850.930.850.941.020.760.700.620.5911.45115.3168.13105.76
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-64.42-
20160.920.901.081.191.271.240.981.451.241.211.150.9214.42103.0750.86102.60
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-49.57-
20150.410.871.120.991.041.111.221.141.111.111.091.0112.9397.5131.84102.01
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-31.21-
20140.920.900.900.900.950.870.990.900.950.990.870.9811.70108.1316.75105.67
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-15.85-
2013------0.770.690.650.780.760.794.5299.564.5299.56
CDI-----0.060.710.700.700.800.710.784.54-4.54-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$66,628,054.09
0.01%
DisponibilidadesR$5,153.56
0.00%
Valores a receberR$1,281.63
-0.04%
Valores a pagar-R$23,416.16
Patrimônio
R$66,611,074.93
Cotistas
60
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