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LÂMINA DE FUNDO

SANTANDER MULT CRED PRIV FLEXIVEL TOP FIC FI LP


SANTANDER MULT CRED PRIV FLEXIVEL TOP FIC FI LP

CNPJ: 19.550.364/0001-73


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: Juros e Moedas


R$19.8233168

@ 14/10/2021

+7.60%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$131,524,806.13


Benchmark: CDI

Data Inicial: 01/10/2014

Administrador: Banco Santander (Brasil) S.A.

Gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20200.42%0.27%-2.20%-0.79%0.29%-0.53%0.71%0.63%0.58%0.22%0.85%1.04%
20210.23%0.14%0.13%0.30%1.03%0.97%0.65%0.98%0.59%

Composição @ 31/07/2021

SANTANDER MULT CRED PRIV FLEXIVEL TOP FIC FI LP

R$131,524,806.13


100.05%
Cotas de fundos
R$131,593,251.64

0.02%
Valores a receber
R$25,593.02

0.00%
Disponibilidades
R$4,867.54

-0.08%
Valores a pagar
-R$98,902.86

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 13/10/2021

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R$131,524,806.13

Cotistas @ 13/10/2021

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1,097