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LÂMINA DE FUNDO

SONAR PREMIUM FIM CREDITO PRIVADO

SONAR PREMIUM FIM CREDITO PRIVADO

CNPJ: 10.440.171/0001-95

Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: Trading

PREÇO DA COTA

R$3.27944584

@ 15/10/2021

RENTABILIDADE

-0.21%

ÚLTIMOS 12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO @ 14/10/2021

R$51,635,800.19

Benchmark: CDI

Data Inicial: 06/11/2008

Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.

Gestor: Sonar Serviços de Investimento Ltda.

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

SONAR PREMIUM FIM CREDITO PRIVADO

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

SONAR PREMIUM FIM CREDITO PRIVADO

PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20200.40%0.37%-0.69%-2.64%0.94%0.39%0.45%0.07%0.38%0.08%0.16%-0.17%
2021-1.36%-0.30%-0.06%-0.33%1.33%0.13%0.04%0.08%0.29%

Composição @ 31/07/2021

SONAR PREMIUM FIM CREDITO PRIVADO

R$51,635,800.19

56.00%
Dep a prazo e otr tit de inst fin
R$28,913,830.35
20.77%
Debêntures
R$10,724,221.27
11.41%
Títulos públicos
R$5,892,546.36
10.33%
Cotas de fundos
R$5,332,888.13
2.87%
Valores a receber
R$1,482,311.70
0.24%
Merc Futuro - posic compr
R$125,464.34
0.00%
Disponibilidades
R$1,002.25
-0.00%
Merc Futuro - posic vend
-R$235.75
-1.62%
Valores a pagar
-R$836,228.36

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 14/10/2021

SONAR PREMIUM FIM CREDITO PRIVADO

R$51,635,800.19

Cotistas @ 14/10/2021

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