LÂMINA DE FUNDO

SONAR PREMIUM FIM CREDITO PRIVADO


SONAR PREMIUM FIM CREDITO PRIVADO
10.440.171/0001-95
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$3.51621951
Atualizado: 10/08/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.93%
Patrimônio Líquido
R$36,137,670.86
Atualizado: 10/08/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Trading
Data Inicial
06/11/2008
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Sonar Serviços de Investimento Ltda.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.626.097.407.358.36220.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20221.150.141.330.710.21-0.091.900.62----6.1188.81220.39114.90
CDI0.730.760.930.831.031.021.030.35----6.88-191.82-
2021-1.36-0.30-0.06-0.331.330.130.040.080.290.330.95-0.330.7516.89201.94116.71
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.400.37-0.69-2.640.940.390.450.070.380.080.16-0.17-0.31-199.69123.70
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.560.520.700.590.630.560.580.610.550.430.280.446.64111.60200.62129.91
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.630.490.570.520.530.410.600.530.530.550.540.676.77105.62181.90129.80
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.131.000.960.811.080.880.890.900.650.670.590.5510.59106.65164.03130.52
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.111.051.471.141.071.231.221.341.121.151.221.1615.25109.01138.75131.78
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.970.991.301.261.151.111.231.211.231.340.911.6615.34115.69107.16133.79
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
20140.910.830.770.991.010.861.130.881.141.000.971.0112.13112.1179.60134.89
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-59.01-
20130.660.540.610.790.570.690.850.720.911.030.980.849.59118.9860.17138.37
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-43.48-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.00%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$20,235,543.57
20.77%
DebênturesR$7,505,420.21
11.41%
Títulos públicosR$4,123,939.21
10.33%
Cotas de fundosR$3,732,258.53
2.87%
Valores a receberR$1,037,406.07
0.24%
Merc Futuro - posic comprR$87,807.08
0.00%
DisponibilidadesR$701.43
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$164.99
-1.62%
Valores a pagar-R$585,240.18
Patrimônio
R$36,137,670.86
Cotistas
60
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