LÂMINA DE FUNDO

VALORA GUARDIAN FC FIM CRED PRIV


VALORA GUARDIAN FC FIM CRED PRIV
11.701.985/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$3.55817952
Atualizado: 29/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.02%
Patrimônio Líquido
R$176,338,104.50
Atualizado: 29/06/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
21/05/2010
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Valora Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.126.8612.0516.9523.58254.43
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20221.020.991.231.051.261.12------6.86129.19254.25142.36
CDI0.730.760.930.831.030.92------5.31-178.60-
20210.320.320.420.410.470.510.610.700.730.730.881.117.45167.79231.50140.69
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-164.55-
20200.480.390.290.290.340.390.340.310.270.280.310.334.09148.73208.52136.02
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-153.30-
20190.660.600.570.640.660.600.680.600.560.580.460.477.31122.86196.40134.04
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-146.52-
20180.720.580.670.630.630.630.670.700.570.650.600.607.92123.56176.21132.81
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-132.68-
20171.291.021.240.931.100.980.950.950.760.790.700.6711.99120.75155.94131.41
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-118.66-
20161.271.211.371.251.341.441.311.431.311.231.221.3416.90120.80128.53129.95
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-98.91-
20151.110.971.231.121.151.151.281.261.291.301.381.3715.63117.8795.50128.19
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-74.50-
20141.020.940.920.981.040.981.111.021.091.131.001.1513.11121.1669.07127.74
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-54.07-
20130.710.580.660.740.700.710.850.840.850.980.870.959.86122.3349.47126.76
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-39.03-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.04%
Cotas de fundosR$174,637,129.51
1.06%
Valores a receberR$1,863,780.91
0.00%
DisponibilidadesR$224.06
-0.09%
Valores a pagar-R$163,038.17
Patrimônio
R$176,338,104.50
Cotistas
581
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