LÂMINA DE FUNDO

VALORA GUARDIAN FIC FIM CREDITO PRIVADO


VALORA GUARDIAN FIC FIM CREDITO PRIVADO
25.213.355/0001-90
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$1.60123619
Atualizado: 10/08/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.62%
Patrimônio Líquido
R$244,400,676.93
Atualizado: 10/08/2022
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
25/08/2016
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Rentabilidade
Período
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.488.5912.2217.4222.7858.31
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20220.980.961.201.021.221.231.200.48----8.59124.8558.33119.59
CDI0.730.760.930.831.031.021.030.35----6.88-48.77-
20210.290.290.380.370.440.480.580.660.700.700.841.077.01157.8845.81116.87
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-39.20-
20200.440.360.250.220.320.370.300.280.240.250.280.293.66133.0936.26108.96
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-33.28-
20190.630.570.540.600.630.580.640.570.530.540.430.446.91116.1331.44105.82
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-29.71-
20180.690.550.640.590.590.600.640.660.540.620.570.577.51117.1622.95102.33
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-22.43-
20171.250.991.210.901.070.950.920.910.730.750.670.6411.56116.4114.3695.40
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-15.05-
2016----------1.191.302.5153.862.5153.86
CDI-------0.261.111.051.041.124.66-4.66-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.07%
Cotas de fundosR$242,133,860.65
1.07%
Valores a receberR$2,617,603.35
0.00%
DisponibilidadesR$296.20
-0.14%
Valores a pagar-R$351,084.43
Patrimônio
R$244,400,676.93
Cotistas
1,806
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