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LÂMINA DE FUNDO

VALORA GUARDIAN FIC FIM CREDITO PRIVADO

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CNPJ: 25.213.355/0001-90

Classe ANBIMA:

Subclasse:

Tipo ANBIMA: Não se aplica

PREÇO DA COTA

R$1.4863676

@ 25/01/2022

RENTABILIDADE

+7.84%

ÚLTIMOS 12 MESES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO @ 24/01/2022

R$89,268,665.21

Benchmark: DI de um dia

Data Inicial: 25/08/2016

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor: VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20200.24%0.25%0.28%0.29%
20210.29%0.29%0.38%0.37%0.44%0.48%0.58%0.66%0.70%0.70%0.84%1.07%

Composição @ 31/07/2021

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R$89,268,665.21

99.07%
Cotas de fundos
R$88,440,698.34
1.07%
Valores a receber
R$956,093.74
0.00%
Disponibilidades
R$108.19
-0.14%
Valores a pagar
-R$128,235.48

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 24/01/2022

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R$89,268,665.21

Cotistas @ 24/01/2022

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