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LÂMINA DE FUNDO

VERSA FIT LONG BIASED FIM


VERSA FIT LONG BIASED FIM

CNPJ: 29.574.952/0001-09


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: L/S - Direcional


R$1.80259356

@ 14/10/2021

+20.65%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$157,716,038.83


Benchmark: CDI

Data Inicial: 23/02/2018

Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.

Gestor: Versa Gestora de Recursos Ltda.

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

VERSA FIT LONG BIASED FIM

PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
2020-9.09%9.25%-5.22%11.31%7.47%11.84%7.13%-0.81%-8.86%-3.86%26.08%0.72%
2021-8.95%-15.25%7.40%17.96%12.03%5.71%-3.85%-5.78%-5.45%

Composição @ 30/04/2021

VERSA FIT LONG BIASED FIM

R$157,716,038.83


127.66%
AGUES
R$201,338,055.60

32.18%
Títulos públicos
R$50,755,134.69

8.58%
Cotas de fundos
R$13,533,330.98

8.47%
Brazilian depos receipt BDR
R$13,352,795.01

6.35%
Opç compra - posiç titulares
R$10,007,361.82

1.69%
Valores a receber
R$2,659,382.30

0.31%
Opç venda - posiç titulares
R$486,378.84

0.00%
Disponibilidades
R$125.68

-0.11%
Merc Futuro - posic vend
-R$171,310.55

-0.15%
Opç compra -posiç lançadas
-R$237,945.56

-1.61%
Opç venda - posiç lançadas
-R$2,534,639.63

-4.68%
Valores a pagar
-R$7,380,061.17

-84.81%
Emprest -acoes e TVM receb
-R$133,762,757.72

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 13/10/2021

VERSA FIT LONG BIASED FIM

R$157,716,038.83

Cotistas @ 13/10/2021

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8,774