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LÂMINA DE FUNDO

VERSA LONG BIASED FIM


VERSA LONG BIASED FIM

CNPJ: 18.832.847/0001-06


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: L/S - Direcional


R$14.54327387

@ 14/10/2021

+13.29%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$337,723,216.20


Benchmark: CDI

Data Inicial: 23/10/2013

Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.

Gestor: Versa Gestora de Recursos Ltda.

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

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Retorno mensal (Últimos 12 meses)

VERSA LONG BIASED FIM

PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
2020-16.20%18.49%-15.28%22.07%14.80%19.79%15.29%-1.95%-19.66%-9.83%58.83%0.05%
2021-21.94%-30.01%13.93%35.70%23.62%9.95%-8.84%-12.73%-11.81%

Composição @ 30/04/2021

VERSA LONG BIASED FIM

R$337,723,216.20


209.09%
AGUES
R$706,144,223.18

41.63%
Emprest -acoes e TVM receb
R$140,588,021.59

17.59%
Brazilian depos receipt BDR
R$59,394,713.34

11.52%
Opç compra - posiç titulares
R$38,895,908.71

2.87%
Valores a receber
R$9,708,802.85

0.99%
Cotas de fundos
R$3,356,697.68

0.57%
Opç venda - posiç titulares
R$1,914,460.17

0.00%
Disponibilidades
R$0.64

-0.24%
Merc Futuro - posic vend
-R$798,700.58

-0.28%
Opç compra -posiç lançadas
-R$958,349.40

-2.95%
Opç venda - posiç lançadas
-R$9,976,722.06

-6.83%
Valores a pagar
-R$23,065,560.17

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 13/10/2021

VERSA LONG BIASED FIM

R$337,723,216.20

Cotistas @ 13/10/2021

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1,646