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LÂMINA DE FUNDO

VINCI VALOREM FIM


VINCI VALOREM FIM

CNPJ: 13.396.703/0001-22


Classe ANBIMA: Multimercados

Subclasse: Estratégias

Tipo ANBIMA: Juros e Moedas


R$237.1721899

@ 18/10/2021

+5.61%

ÚLTIMOS 12 MESES


R$2,956,063,679.81


Benchmark: IMA-B 5

Data Inicial: 07/08/2012

Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos Ltda

Rentabilidade (Últimos 12 meses)

VINCI VALOREM FIM

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

VINCI VALOREM FIM

Retorno mensal (Últimos 12 meses)

VINCI VALOREM FIM

PeríodoJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
20200.73%0.66%-0.92%0.12%1.61%1.24%0.88%0.79%-0.09%0.53%0.83%0.74%
20210.20%-0.39%0.61%0.23%0.83%-0.10%0.37%0.18%1.33%

Composição @ 31/07/2021

VINCI VALOREM FIM

R$2,956,063,679.81


78.45%
Títulos públicos
R$2,318,945,048.54

22.40%
Operações compromissadas
R$662,096,246.06

0.04%
Merc Futuro - posic compr
R$1,158,438.14

0.03%
Opç compra - posiç titulares
R$806,849.13

0.01%
Opç venda - posiç titulares
R$367,585.42

0.00%
Valores a receber
R$113,604.90

0.00%
Disponibilidades
R$985.90

-0.00%
Opç venda - posiç lançadas
-R$74,563.90

-0.01%
Opç compra -posiç lançadas
-R$318,757.19

-0.11%
Merc Futuro - posic vend
-R$3,206,750.89

-0.81%
Valores a pagar
-R$23,825,092.86

PATRIMÔNIO DO FUNDO @ 14/10/2021

VINCI VALOREM FIM

R$2,956,063,679.81

Cotistas @ 14/10/2021

VINCI VALOREM FIM

54,862